资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 38.55 8.98%
债券 366.95 85.43%
银行存款和结算备付金 21.77 5.07%
其他资产 2.26 0.53%
资产总值:429.53万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
光威复材 300699 0.32 12.63 2.49%
圣邦股份 300661 0.13 8.92 1.76%
北汽蓝谷 600733 0.85 6.83 1.35%
卧龙电驱 600580 0.12 5.89 1.16%
游族网络 002174 0.35 4.28 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.00 6.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.85%
  • 2025-09-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 1.00 26.13 4.44%
长春高新 000661 0.18 23.40 3.97%
华熙生物 688363 0.32 17.73 3.01%
上海机场 600009 0.36 11.48 1.95%
力量钻石 301071 0.34 10.76 1.83%
华润微 688396 0.19 10.55 1.79%
润泽科技 300442 0.19 10.14 1.72%
贝泰妮 300957 0.20 9.02 1.53%
吉电股份 000875 1.25 7.78 1.32%
广汽集团 601238 0.80 6.10 1.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 14.48%
采矿业 0.00 4.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 1.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.72%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.32%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债17 1.10 113.22 22.34%
24特国02 0.90 92.36 18.22%
25国债08 0.50 50.50 9.96%
25国债01 0.40 40.45 7.98%
兴业转债 0.18 21.61 4.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 317.22 62.58%
可转债 49.73 9.81%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%