财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2.15 |
-5.07 |
-0.77 |
-43.74 |
6.48 |
| 本期利润(万元) |
-3.65 |
-0.03 |
-0.80 |
-33.49 |
-7.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
-0.03 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-2.99 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-39.06 |
0.00 |
-40.11 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
416.90 |
518.22 |
557.54 |
597.13 |
648.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.95 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-4.32 |
0.00 |
-4.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
249.55 |
7.49 |
11.34 |
19.60 |
24.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
450.91 |
778.59 |
900.51 |
4199.16 |
4654.92 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
238.49 |
184.10 |
424.18 |
396.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
450.91 |
540.10 |
716.41 |
3774.98 |
4258.20 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.49 |
0.58 |
0.64 |
3.14 |
3.24 |
| 应付托管费(万元) |
0.12 |
0.14 |
0.16 |
0.79 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
961.35 |
848.75 |
991.86 |
4726.36 |
4903.60 |
| 负债合计(万元) |
240.97 |
19.76 |
19.14 |
109.68 |
16.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
720.38 |
828.99 |
972.72 |
4616.67 |
4887.41 |
| 未分配利润(万元) |
-36.53 |
-41.62 |
-16.94 |
-119.16 |
-42.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.70 |
4.92 |
3.67 |
9.36 |
4.56 |
| 投资收益(万元) |
-5.16 |
-29.95 |
-34.22 |
-237.34 |
-183.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7.71 |
3.05 |
37.21 |
138.06 |
137.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4.24 |
-21.98 |
6.66 |
-89.91 |
-41.65 |
| 管理人报酬(万元) |
3.06 |
11.33 |
7.71 |
38.52 |
19.33 |
| 托管费(万元) |
0.77 |
2.83 |
1.93 |
9.63 |
4.83 |
| 其它费用(万元) |
0.00 |
2.24 |
7.07 |
13.72 |
6.82 |
| 费用合计(万元) |
4.30 |
17.69 |
17.41 |
63.76 |
32.05 |
| 利润总额(万元) |
-0.06 |
-39.67 |
-10.75 |
-153.68 |
-73.70 |
| 净利润(万元) |
-0.06 |
-39.67 |
-10.75 |
-153.68 |
-73.70 |
