我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7801.15 84.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1406.63 15.28%
其他资产 0.10 0.00%
资产总值:9207.88万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸥玛软件 301185 39.78 802.36 8.74%
南威软件 603636 40.01 436.10 4.75%
云赛智联 600602 33.25 428.93 4.67%
国新健康 000503 42.00 422.94 4.61%
卡莱特 301391 3.50 421.26 4.59%
人民网 603000 15.00 395.85 4.31%
中科江南 301153 6.01 395.16 4.30%
博思软件 300525 30.00 392.70 4.28%
姚记科技 002605 17.00 391.68 4.26%
金山办公 688111 1.30 378.30 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 60.95%
制造业 0.20 21.69%
批发和零售业 0.02 2.30%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鸥玛软件 301185 42.00 855.12 8.04%
南威软件 603636 50.00 640.99 6.03%
香山股份 002870 15.00 538.05 5.06%
北方华创 002371 2.00 491.42 4.62%
灿勤科技 688182 25.00 444.50 4.18%
通富微电 002156 18.00 416.25 3.91%
中微公司 688012 2.70 414.72 3.90%
云赛智联 600602 35.00 404.95 3.81%
卓胜微 300782 2.70 380.70 3.58%
正帆科技 688596 9.00 356.67 3.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.73 68.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.26 24.76%
五大重仓债券
  • 2022-12-31
  • 2022-09-30
  • 2022-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出04 10.00 1012.89 7.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1012.89 7.27%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%