财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
29.44 |
-24.88 |
8.54 |
-280.12 |
-70.68 |
| 本期利润(万元) |
188.75 |
18.85 |
28.05 |
-152.76 |
113.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.14 |
0.01 |
0.02 |
-0.09 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
-16.89 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-578.19 |
0.00 |
-626.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1019.88 |
845.75 |
881.25 |
890.38 |
919.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.60 |
0.61 |
0.59 |
0.56 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
-11.69 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-39.89 |
0.00 |
-41.31 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
707.64 |
683.61 |
504.79 |
774.80 |
1685.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
7009.37 |
7596.33 |
6926.58 |
9886.68 |
11948.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
7009.37 |
7596.33 |
6926.58 |
9886.68 |
11948.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.34 |
8.85 |
7.65 |
11.06 |
17.26 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.48 |
1.28 |
1.84 |
2.88 |
| 资产总计(万元) |
7717.07 |
8279.94 |
7432.46 |
10661.51 |
13633.83 |
| 负债合计(万元) |
72.72 |
70.86 |
24.77 |
28.23 |
45.67 |
| 所有者权益合计(万元) |
7644.35 |
8209.08 |
7407.69 |
10633.28 |
13588.16 |
| 未分配利润(万元) |
-4834.75 |
-5544.73 |
-7360.38 |
-5172.18 |
-3503.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.48 |
4.36 |
2.22 |
6.77 |
3.14 |
| 投资收益(万元) |
-138.11 |
-2368.92 |
-2331.18 |
-830.96 |
18.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
409.53 |
1213.95 |
-256.59 |
-361.15 |
739.22 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
273.90 |
-1150.61 |
-2585.55 |
-1185.34 |
761.06 |
| 管理人报酬(万元) |
47.23 |
98.88 |
51.80 |
183.03 |
107.60 |
| 托管费(万元) |
7.87 |
16.48 |
8.63 |
30.50 |
17.93 |
| 其它费用(万元) |
8.01 |
12.14 |
8.03 |
16.14 |
7.74 |
| 费用合计(万元) |
65.26 |
132.02 |
70.81 |
237.53 |
137.58 |
| 利润总额(万元) |
208.64 |
-1282.63 |
-2656.36 |
-1422.87 |
623.48 |
| 净利润(万元) |
208.64 |
-1282.63 |
-2656.36 |
-1422.87 |
623.48 |
