资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8582.59 90.15%
债券 514.96 5.41%
银行存款和结算备付金 288.58 3.03%
其他资产 133.77 1.41%
资产总值:9519.89万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.20 482.40 5.12%
宇通客车 600066 12.81 348.56 3.70%
宁波华翔 002048 8.71 337.08 3.57%
睿创微纳 688002 3.55 313.57 3.33%
中芯国际 688981 2.19 307.42 3.26%
海光信息 688041 1.00 253.59 2.69%
立讯精密 002475 3.87 250.35 2.65%
银轮股份 002126 5.80 239.89 2.54%
中际旭创 300308 0.58 234.13 2.48%
三花智控 002050 4.65 225.20 2.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.74 78.50%
采矿业 0.05 4.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 4.64%
金融业 0.02 2.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 0.76%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宇通客车 600066 12.97 322.43 3.96%
睿创微纳 688002 4.41 307.76 3.78%
中芯国际 688981 2.94 259.18 3.19%
沪电股份 002463 6.06 258.03 3.17%
思维列控 603508 7.92 209.72 2.58%
宁德时代 300750 0.76 191.69 2.36%
隆鑫通用 603766 14.97 191.02 2.35%
天孚通信 300394 2.25 179.32 2.20%
银轮股份 002126 7.33 177.97 2.19%
兆威机电 003021 1.63 176.28 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.59 72.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 8.07%
采矿业 0.03 3.33%
科学研究和技术服务业 0.02 2.36%
金融业 0.01 1.02%
批发和零售业 0.01 0.71%
租赁和商务服务业 0.01 0.69%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债21 2.40 242.98 2.58%
25国债01 1.90 191.47 2.03%
25国债08 0.80 80.51 0.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 514.96 5.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%