财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1096.15 |
119.34 |
249.05 |
-536.29 |
-305.04 |
| 本期利润(万元) |
2001.71 |
78.06 |
113.06 |
87.92 |
354.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.48 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1622.69 |
0.00 |
-1789.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6409.48 |
5224.15 |
5348.93 |
5292.43 |
4310.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
0.78 |
0.78 |
0.76 |
0.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-22.45 |
0.00 |
-23.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
571.64 |
781.91 |
1208.02 |
378.01 |
673.95 |
| 交易性金融资产(万元) |
7687.36 |
7379.17 |
6046.63 |
8023.80 |
10723.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
7222.41 |
6944.76 |
6046.63 |
7487.57 |
10066.38 |
| 其中：债券投资(万元) |
464.95 |
434.42 |
0.00 |
536.23 |
657.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.80 |
8.55 |
7.02 |
8.84 |
13.95 |
| 应付托管费(万元) |
0.98 |
1.07 |
0.88 |
1.11 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
8496.49 |
8373.31 |
7299.15 |
8560.68 |
11432.49 |
| 负债合计(万元) |
362.51 |
38.58 |
329.00 |
359.88 |
179.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
8133.98 |
8334.73 |
6970.15 |
8200.80 |
11252.60 |
| 未分配利润(万元) |
-2435.98 |
-2649.71 |
-3239.33 |
-2823.43 |
-2035.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.30 |
15.69 |
7.56 |
9.79 |
5.22 |
| 投资收益(万元) |
245.20 |
-895.55 |
-1182.75 |
-1710.86 |
-360.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-67.53 |
1118.51 |
571.03 |
700.26 |
663.28 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
0.61 |
0.15 |
0.91 |
0.62 |
| 收入合计(万元) |
183.17 |
239.25 |
-604.01 |
-999.89 |
308.70 |
| 管理人报酬(万元) |
49.24 |
88.69 |
43.85 |
150.92 |
86.81 |
| 托管费(万元) |
6.16 |
11.09 |
5.48 |
16.12 |
8.68 |
| 其它费用(万元) |
5.70 |
13.00 |
6.46 |
17.00 |
8.43 |
| 费用合计(万元) |
68.54 |
127.86 |
63.57 |
207.18 |
116.68 |
| 利润总额(万元) |
114.63 |
111.39 |
-667.57 |
-1207.08 |
192.02 |
| 净利润(万元) |
114.63 |
111.39 |
-667.57 |
-1207.08 |
192.02 |
