兴业兴智一年持有期混合C(011821)_资产配置

兴业兴智一年持有期混合C011821XINGYE XINGZHI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	127097.31	78.78%
债券	12224.70	7.58%
银行存款和结算备付金	21966.74	13.62%
其他资产	47.72	0.03%

资产总值：161336.47万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	7.74	13180.45	8.58%
宁德时代	300750	42.03	7992.42	5.20%
招商银行	600036	242.21	7799.16	5.08%
紫金矿业	601899	388.07	6527.34	4.25%
中国石油	601857	485.33	4795.06	3.12%
海尔智家	600690	184.96	4614.75	3.00%
中国电信	601728	703.58	4277.77	2.78%
中曼石油	603619	161.79	4059.31	2.64%
长江电力	600900	156.78	3908.53	2.54%
格力电器	000651	98.02	3853.17	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.86	44.67%
采矿业	2.48	16.17%
金融业	1.53	9.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.84	5.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.49	3.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.28	1.81%
建筑业	0.18	1.20%
房地产业	0.04	0.24%
批发和零售业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	9.35	16138.10	9.86%
宁德时代	300750	67.50	11020.05	6.74%
山西汾酒	600809	45.00	10382.85	6.35%
招商银行	600036	280.00	7789.60	4.76%
古井贡酒	000596	30.00	6984.00	4.27%
珀莱雅	603605	52.50	5218.50	3.19%
格力电器	000651	160.00	5147.20	3.15%
恒瑞医药	600276	112.50	5088.38	3.11%
美的集团	000333	91.00	4971.33	3.04%
中信证券	600030	240.00	4888.80	2.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.10	67.86%
金融业	1.75	10.70%
采矿业	0.93	5.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.77	4.71%
科学研究和技术服务业	0.17	1.07%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	10.50	18884.78	9.89%
宁德时代	300750	82.00	16648.46	8.72%
招商银行	600036	499.99	16484.72	8.63%
洋河股份	002304	96.00	12422.40	6.51%
宁波银行	002142	320.00	8598.36	4.50%
珀莱雅	603605	75.00	7620.00	3.99%
古井贡酒	000596	26.00	7066.80	3.70%
三一重工	600031	320.00	5084.80	2.66%
中航重机	600765	200.00	4964.00	2.60%
紫金矿业	601899	400.00	4852.00	2.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	11.41	59.77%
金融业	3.37	17.63%
科学研究和技术服务业	0.74	3.89%
采矿业	0.64	3.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.57	3.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	0.96%
批发和零售业	0.10	0.54%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	12.00	20292.00	9.64%
宁德时代	300750	88.00	20133.52	9.56%
招商银行	600036	499.99	16379.72	7.78%
洋河股份	002304	100.00	13135.00	6.24%
宁波银行	002142	320.00	8095.96	3.84%
珀莱雅	603605	72.00	8093.22	3.84%
杰华特	688141	159.29	6228.14	2.96%
中航重机	600765	200.00	5302.00	2.52%
海尔智家	600690	200.00	4696.00	2.23%
紫金矿业	601899	400.00	4548.00	2.16%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	12.32	58.53%
金融业	2.87	13.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.30	6.16%
采矿业	0.66	3.13%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.64	3.04%
科学研究和技术服务业	0.61	2.91%
批发和零售业	0.51	2.44%
卫生和社会工作	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发06	60.00	6114.38	3.98%
23太保寿险永续债01	20.00	2074.45	1.35%
22进出22	20.00	2031.03	1.32%
24农行永续债01	20.00	2004.83	1.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12224.70	7.96%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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