兴业兴智一年持有期混合C(011821)_资产配置

兴业兴智一年持有期混合C011821XINGYE XINGZHI ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	121974.33	77.01%
债券	10123.18	6.39%
银行存款和结算备付金	22765.14	14.37%
其他资产	3529.09	2.23%

资产总值：158391.73万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
温氏股份	300498	332.12	5606.10	3.57%
苏州银行	002966	616.81	5113.35	3.26%
宁德时代	300750	11.87	4360.85	2.78%
中芯国际	688981	29.83	3663.79	2.33%
海光信息	688041	15.84	3555.10	2.26%
南京银行	601009	310.75	3551.84	2.26%
航发动力	600893	87.45	3500.62	2.23%
齐鲁银行	601665	592.82	3402.79	2.17%
牧原股份	002714	66.54	3365.59	2.14%
中信证券	600030	115.06	3303.43	2.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.18	45.74%
金融业	1.58	10.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.92	5.83%
农、林、牧、渔业	0.90	5.72%
采矿业	0.53	3.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.37	2.38%
批发和零售业	0.15	0.95%
住宿和餐饮业	0.12	0.73%
卫生和社会工作	0.11	0.71%
科学研究和技术服务业	0.11	0.67%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	56.30	7889.77	4.61%
宁德时代	300750	16.97	6823.55	3.98%
航发动力	600893	143.37	6047.35	3.53%
中信证券	600030	199.79	5973.78	3.49%
北方华创	002371	12.07	5461.52	3.19%
立讯精密	002475	81.36	5263.33	3.07%
金山办公	688111	16.47	5212.19	3.04%
海光信息	688041	20.00	5052.58	2.95%
苏州银行	002966	541.04	4414.88	2.58%
温氏股份	300498	236.31	4397.82	2.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.43	43.38%
金融业	2.93	17.09%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.99	5.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.63	3.68%
农、林、牧、渔业	0.44	2.57%
采矿业	0.26	1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.08%
卫生和社会工作	0.01	0.05%
房地产业	0.01	0.04%
批发和零售业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中信证券	600030	199.88	5520.74	3.82%
中芯国际	688981	57.50	5069.47	3.50%
宁德时代	300750	19.91	5022.71	3.47%
海光信息	688041	31.66	4472.94	3.09%
中际旭创	300308	27.40	3996.56	2.76%
圣邦股份	300661	50.42	3669.06	2.54%
华泰证券	601688	175.17	3119.78	2.16%
温氏股份	300498	181.88	3106.43	2.15%
立讯精密	002475	85.80	2976.49	2.06%
航发动力	600893	76.17	2935.59	2.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.02	55.43%
金融业	2.49	17.24%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.96	6.64%
农、林、牧、渔业	0.56	3.88%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	2.23%
采矿业	0.32	2.20%
科学研究和技术服务业	0.21	1.43%
房地产业	0.11	0.78%
卫生和社会工作	0.07	0.48%
租赁和商务服务业	0.04	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广联达	002410	314.32	4554.50	3.10%
中国国航	601111	596.06	4243.95	2.89%
温氏股份	300498	251.44	4191.59	2.86%
长芯博创	300548	84.09	3302.41	2.25%
宁德时代	300750	12.69	3210.82	2.19%
立讯精密	002475	77.50	3169.07	2.16%
三一重工	600031	158.49	3022.40	2.06%
圣邦股份	300661	33.15	2892.93	1.97%
牧原股份	002714	73.15	2833.10	1.93%
亿纬锂能	300014	58.76	2768.18	1.89%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.98	40.80%
交通运输、仓储和邮政业	1.26	8.60%
房地产业	1.03	7.05%
农、林、牧、渔业	0.80	5.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.72	4.89%
建筑业	0.41	2.83%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	1.69%
采矿业	0.24	1.64%
住宿和餐饮业	0.20	1.38%
批发和零售业	0.17	1.14%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	100.00	10123.18	6.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10123.18	6.45%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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