财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
9152.81 |
1561.49 |
3473.22 |
-3188.80 |
-2106.69 |
| 本期利润(万元) |
12889.54 |
3913.58 |
2668.32 |
1708.72 |
4150.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
0.06 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.21 |
0.00 |
3.53 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-21790.10 |
0.00 |
-25116.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
55737.99 |
47244.97 |
47921.56 |
47040.23 |
50350.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.72 |
0.70 |
0.66 |
0.67 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
8.58 |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.01 |
0.00 |
-33.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7750.61 |
3524.58 |
20135.24 |
699.63 |
2959.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
139191.69 |
129126.77 |
133741.31 |
159492.76 |
201446.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
131254.53 |
118927.36 |
116460.90 |
147326.63 |
189140.95 |
| 其中：债券投资(万元) |
7937.16 |
10199.41 |
17280.41 |
12166.13 |
12305.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
140.13 |
148.83 |
146.07 |
167.81 |
262.31 |
| 应付托管费(万元) |
23.36 |
24.81 |
24.35 |
27.97 |
34.97 |
| 资产总计(万元) |
148890.96 |
144645.18 |
154979.29 |
165124.26 |
213130.13 |
| 负债合计(万元) |
4204.41 |
949.46 |
7909.61 |
1519.50 |
2558.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
144686.55 |
143695.71 |
147069.68 |
163604.76 |
210571.88 |
| 未分配利润(万元) |
-51875.58 |
-68855.58 |
-87160.96 |
-89719.57 |
-74456.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
33.41 |
115.79 |
61.91 |
213.50 |
125.62 |
| 投资收益(万元) |
6346.32 |
-6558.65 |
-18539.28 |
-30170.49 |
-10070.03 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7183.10 |
15000.21 |
15047.04 |
-4036.19 |
-688.45 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13562.84 |
8557.35 |
-3430.34 |
-33993.18 |
-10632.86 |
| 管理人报酬(万元) |
864.58 |
1780.00 |
906.26 |
3014.42 |
1783.99 |
| 托管费(万元) |
144.10 |
296.67 |
151.04 |
428.40 |
237.87 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
20.69 |
10.28 |
18.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
1206.85 |
2484.78 |
1264.91 |
4030.83 |
2348.72 |
| 利润总额(万元) |
12355.98 |
6072.57 |
-4695.25 |
-38024.01 |
-12981.58 |
| 净利润(万元) |
12355.98 |
6072.57 |
-4695.25 |
-38024.01 |
-12981.58 |
