我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13010.56 17.25%
债券 61190.64 81.11%
银行存款和结算备付金 542.39 0.72%
其他资产 700.50 0.93%
资产总值:75444.10万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.73 1243.12 2.07%
立讯精密 002475 39.93 1174.36 1.95%
山东药玻 600529 36.95 1067.12 1.78%
中航光电 002179 26.07 897.14 1.49%
宝信软件 600845 17.52 664.79 1.11%
北方华创 002371 2.16 660.10 1.10%
海尔智家 600690 25.94 647.20 1.08%
江苏银行 600919 81.60 644.64 1.07%
中国核电 601985 69.63 639.90 1.06%
山西汾酒 600809 2.48 607.80 1.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.99 16.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.12 2.02%
金融业 0.10 1.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 1.06%
建筑业 0.03 0.52%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.81 1398.06 2.06%
立讯精密 002475 32.35 1114.47 1.64%
同仁堂 600085 19.96 1071.85 1.58%
三花智控 002050 35.30 1037.82 1.53%
宝信软件 600845 20.92 1020.78 1.51%
中航光电 002179 22.21 866.27 1.28%
山西汾酒 600809 3.34 770.64 1.14%
海尔智家 600690 32.67 686.07 1.01%
中国核电 601985 90.46 678.45 1.00%
安琪酵母 600298 19.15 673.74 0.99%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.14 16.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 3.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 1.00%
金融业 0.06 0.91%
批发和零售业 0.00 0.01%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
浦发转债 52.40 5711.45 9.50%
21松国01 50.00 5095.79 8.48%
23广州农商行二级资本债01 40.00 4302.81 7.16%
21浙商银行永续债 40.00 4172.35 6.94%
23国开15 40.00 4126.88 6.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43852.76 72.97%
企业债 8815.58 14.67%
可转债 7547.87 12.56%
国家债券 456.01 0.76%
央行票据 0.00 0.00%