财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 633.74 314.54 154.85 1023.81 557.94
本期利润(万元) 757.22 208.51 -28.99 1800.11 614.92
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.01 -0.00 0.04 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.84 0.00 3.64 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 560.43 0.00 407.60 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 16581.79 21154.04 24242.76 28738.67 45363.95
期末基金份额净值(元) 1.08 1.03 1.02 1.02 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.96 0.00 3.91 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.29 0.00 2.31 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 222.62 284.77 1486.17 297.70 210.39
交易性金融资产(万元) 25593.93 36502.92 64541.41 80711.10 114552.90
其中:股票投资(万元) 4110.93 5723.00 10486.19 14915.75 20341.73
其中:债券投资(万元) 21483.00 30779.92 54055.22 65795.35 94211.17
应付管理人报酬(万元) 18.45 26.36 44.07 58.52 76.29
应付托管费(万元) 2.77 3.95 6.61 8.78 11.44
资产总计(万元) 26011.90 37122.19 66675.55 82122.26 117146.09
负债合计(万元) 4273.04 7626.43 13977.05 14346.56 25780.76
所有者权益合计(万元) 21738.86 29495.76 52698.49 67775.70 91365.32
未分配利润(万元) 680.90 652.01 128.73 -1077.00 -1217.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.31 15.05 7.63 27.75 13.01
投资收益(万元) 529.45 1894.04 269.75 3007.34 1304.96
公允价值变动收益(万元) -108.89 793.85 1284.69 690.14 1888.45
其它收入(万元) 0.17 0.30 0.07 0.03 0.01
收入合计(万元) 423.04 2703.24 1562.13 3725.27 3206.43
管理人报酬(万元) 126.29 509.85 299.76 893.30 497.78
托管费(万元) 18.94 76.48 44.96 134.00 74.67
其它费用(万元) 9.85 21.93 10.87 22.04 10.78
费用合计(万元) 210.54 864.10 509.35 1612.09 892.26
利润总额(万元) 212.50 1839.13 1052.78 2113.18 2314.17
净利润(万元) 212.50 1839.13 1052.78 2113.18 2314.17