资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3029.85 14.80%
债券 16948.35 82.78%
银行存款和结算备付金 382.79 1.87%
其他资产 113.78 0.56%
资产总值:20474.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 9.44 331.91 1.96%
国电南瑞 600406 13.98 320.98 1.89%
金山办公 688111 0.84 266.71 1.57%
晶晨股份 688099 2.34 260.22 1.54%
海尔智家 600690 10.16 257.35 1.52%
迈瑞医疗 300760 1.03 253.06 1.49%
立讯精密 002475 3.73 241.33 1.42%
中微公司 688012 0.58 173.98 1.03%
北方华创 002371 0.36 162.85 0.96%
芯碁微装 688630 1.12 158.56 0.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 12.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 5.00%
采矿业 0.01 0.38%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 47.87 475.83 2.19%
圣邦股份 300661 6.21 452.19 2.08%
国电南瑞 600406 19.55 438.12 2.02%
海尔智家 600690 17.54 434.64 2.00%
顺络电子 002138 8.67 243.80 1.12%
立讯精密 002475 6.78 235.22 1.08%
金山办公 688111 0.82 229.16 1.05%
华东医药 000963 5.63 227.23 1.05%
歌尔股份 002241 9.57 223.17 1.03%
北方华创 002371 0.50 221.10 1.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.27 12.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.08 3.47%
金融业 0.05 2.19%
批发和零售业 0.02 1.05%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债01 15.00 1615.89 9.53%
24平安银行永续债01 15.00 1532.42 9.04%
24光证G2 15.00 1515.78 8.94%
24成都银行二级资本债02 15.00 1495.85 8.83%
上银转债 11.77 1444.67 8.52%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11705.61 69.07%
可转债 2669.50 15.75%
国家债券 2573.23 15.18%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%