财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.68 |
6.84 |
3.38 |
21.48 |
12.26 |
| 本期利润(万元) |
17.09 |
3.99 |
-1.68 |
39.03 |
15.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.01 |
-0.00 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4.26 |
0.00 |
-2.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
365.38 |
584.82 |
621.67 |
757.09 |
1176.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
222.62 |
284.77 |
1486.17 |
297.70 |
210.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
25593.93 |
36502.92 |
64541.41 |
80711.10 |
114552.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
4110.93 |
5723.00 |
10486.19 |
14915.75 |
20341.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
21483.00 |
30779.92 |
54055.22 |
65795.35 |
94211.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.45 |
26.36 |
44.07 |
58.52 |
76.29 |
| 应付托管费(万元) |
2.77 |
3.95 |
6.61 |
8.78 |
11.44 |
| 资产总计(万元) |
26011.90 |
37122.19 |
66675.55 |
82122.26 |
117146.09 |
| 负债合计(万元) |
4273.04 |
7626.43 |
13977.05 |
14346.56 |
25780.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
21738.86 |
29495.76 |
52698.49 |
67775.70 |
91365.32 |
| 未分配利润(万元) |
680.90 |
652.01 |
128.73 |
-1077.00 |
-1217.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.31 |
15.05 |
7.63 |
27.75 |
13.01 |
| 投资收益(万元) |
529.45 |
1894.04 |
269.75 |
3007.34 |
1304.96 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-108.89 |
793.85 |
1284.69 |
690.14 |
1888.45 |
| 其它收入(万元) |
0.17 |
0.30 |
0.07 |
0.03 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
423.04 |
2703.24 |
1562.13 |
3725.27 |
3206.43 |
| 管理人报酬(万元) |
126.29 |
509.85 |
299.76 |
893.30 |
497.78 |
| 托管费(万元) |
18.94 |
76.48 |
44.96 |
134.00 |
74.67 |
| 其它费用(万元) |
9.85 |
21.93 |
10.87 |
22.04 |
10.78 |
| 费用合计(万元) |
210.54 |
864.10 |
509.35 |
1612.09 |
892.26 |
| 利润总额(万元) |
212.50 |
1839.13 |
1052.78 |
2113.18 |
2314.17 |
| 净利润(万元) |
212.50 |
1839.13 |
1052.78 |
2113.18 |
2314.17 |
