资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13236.98 78.96%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3518.40 20.99%
其他资产 8.38 0.05%
资产总值:16763.77万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 13.60 1651.67 9.94%
贵州茅台 600519 1.14 1640.81 9.87%
泸州老窖 000568 12.36 1629.90 9.81%
宁德时代 300750 3.20 1287.77 7.75%
舍得酒业 600702 13.11 790.66 4.76%
百润股份 002568 29.67 764.89 4.60%
山西汾酒 600809 3.78 733.42 4.41%
洋河股份 002304 10.21 693.77 4.18%
安琪酵母 600298 14.65 579.38 3.49%
古井贡酒 000596 3.31 531.07 3.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.32 79.66%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
泸州老窖 000568 14.94 1693.65 9.56%
五粮液 000858 14.15 1681.98 9.49%
贵州茅台 600519 1.19 1672.11 9.44%
宁德时代 300750 4.98 1256.91 7.09%
安琪酵母 600298 24.63 866.22 4.89%
洽洽食品 002557 34.05 736.09 4.15%
中炬高新 600872 29.28 556.26 3.14%
青岛啤酒 600600 7.23 502.36 2.83%
百润股份 002568 18.09 463.28 2.61%
迎驾贡酒 603198 10.94 431.36 2.43%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.41 79.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.05%
卫生和社会工作 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债10 5.00 498.73 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 498.73 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%