我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 29086.87 88.96%
债券 498.73 1.53%
银行存款和结算备付金 3097.59 9.47%
其他资产 11.83 0.04%
资产总值:32695.02万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 23.50 3606.90 9.86%
泸州老窖 000568 19.28 3558.01 9.72%
贵州茅台 600519 1.96 3331.38 9.10%
中炬高新 600872 94.75 2500.37 6.83%
洽洽食品 002557 64.44 2359.68 6.45%
青岛啤酒 600600 27.43 2287.03 6.25%
洋河股份 002304 18.56 1812.53 4.95%
安琪酵母 600298 38.79 1114.81 3.05%
海天味业 603288 25.88 1019.88 2.79%
山西汾酒 600809 3.84 941.18 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.86 78.13%
租赁和商务服务业 0.04 0.96%
卫生和社会工作 0.01 0.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.05%
金融业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.58 2720.69 9.82%
五粮液 000858 18.96 2659.74 9.60%
泸州老窖 000568 13.50 2421.31 8.74%
洽洽食品 002557 57.98 2018.75 7.29%
洋河股份 002304 16.11 1770.65 6.39%
安琪酵母 600298 46.70 1642.88 5.93%
中炬高新 600872 56.75 1594.59 5.76%
青岛啤酒 600600 20.46 1529.56 5.52%
海天味业 603288 25.93 983.99 3.55%
舍得酒业 600702 8.50 822.12 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.16 77.81%
租赁和商务服务业 0.04 1.34%
卫生和社会工作 0.01 0.24%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债10 5.00 498.73 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 498.73 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%