资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 16171.82 79.35%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1700.68 8.35%
其他资产 2506.69 12.30%
资产总值:20379.20万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 1.27 1976.69 9.73%
泸州老窖 000568 14.88 1929.61 9.50%
五粮液 000858 14.15 1858.10 9.15%
洽洽食品 002557 45.35 1177.20 5.79%
中炬高新 600872 55.45 1143.31 5.63%
宁德时代 300750 4.06 1027.80 5.06%
青岛啤酒 600600 9.61 733.03 3.61%
安琪酵母 600298 20.94 723.25 3.56%
拓普集团 601689 12.47 720.11 3.54%
今世缘 603369 13.28 702.02 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.62 79.56%
卫生和社会工作 0.00 0.04%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
五粮液 000858 14.15 1981.03 9.23%
泸州老窖 000568 15.64 1957.53 9.12%
贵州茅台 600519 1.15 1746.96 8.14%
中炬高新 600872 65.31 1438.06 6.70%
洽洽食品 002557 48.44 1407.09 6.55%
宁德时代 300750 4.18 1112.78 5.18%
青岛啤酒 600600 11.59 938.05 4.37%
洋河股份 002304 8.57 715.98 3.33%
今世缘 603369 14.49 655.19 3.05%
拓普集团 601689 12.68 621.08 2.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.69 78.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.33%
卫生和社会工作 0.01 0.24%
金融业 0.00 0.00%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2022-03-31
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24贴现国债10 5.00 498.73 1.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 498.73 1.36%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%