财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-63.36 |
-249.34 |
-24.01 |
-719.98 |
-59.47 |
| 本期利润(万元) |
198.62 |
-235.08 |
-36.13 |
-338.15 |
449.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.07 |
-0.01 |
-0.08 |
0.11 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-8.17 |
0.00 |
-9.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-594.10 |
0.00 |
-438.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2362.09 |
2505.85 |
2967.50 |
3186.75 |
3682.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.81 |
0.87 |
0.88 |
0.95 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-8.08 |
0.00 |
-7.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-32.44 |
0.00 |
-26.51 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3628.93 |
4504.82 |
4456.46 |
1840.58 |
2580.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
14083.62 |
17041.39 |
17960.24 |
22042.94 |
26040.55 |
| 其中：股票投资(万元) |
14083.62 |
17041.39 |
17960.24 |
22042.94 |
26040.55 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.79 |
22.72 |
23.71 |
34.90 |
41.58 |
| 应付托管费(万元) |
2.97 |
3.79 |
3.95 |
5.82 |
6.93 |
| 资产总计(万元) |
17791.77 |
21560.72 |
22780.12 |
27797.67 |
33148.08 |
| 负债合计(万元) |
70.64 |
88.70 |
99.51 |
90.12 |
96.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
17721.13 |
21472.02 |
22680.61 |
27707.55 |
33051.58 |
| 未分配利润(万元) |
-3609.53 |
-2378.67 |
-4012.91 |
-862.87 |
2630.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.02 |
59.47 |
42.35 |
115.56 |
63.29 |
| 投资收益(万元) |
-1502.68 |
-4633.41 |
-3617.03 |
-1011.65 |
-148.57 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.09 |
3836.42 |
1297.90 |
-5634.41 |
-3331.46 |
| 其它收入(万元) |
0.76 |
15.30 |
13.45 |
6.57 |
5.27 |
| 收入合计(万元) |
-1389.81 |
-722.22 |
-2263.33 |
-6523.93 |
-3411.48 |
| 管理人报酬(万元) |
117.99 |
326.34 |
191.97 |
523.77 |
289.10 |
| 托管费(万元) |
19.67 |
54.39 |
31.99 |
87.29 |
48.18 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
21.79 |
10.83 |
21.78 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
159.89 |
431.53 |
250.63 |
680.72 |
375.46 |
| 利润总额(万元) |
-1549.70 |
-1153.75 |
-2513.96 |
-7204.65 |
-3786.94 |
| 净利润(万元) |
-1549.70 |
-1153.75 |
-2513.96 |
-7204.65 |
-3786.94 |
