资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 69348.18 91.12%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 6719.71 8.83%
其他资产 42.14 0.06%
资产总值:76110.03万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
巨人网络 002558 163.02 7365.24 9.72%
完美世界 002624 382.43 7327.36 9.67%
恺英网络 002517 257.21 7222.46 9.53%
吉比特 603444 11.81 6708.08 8.85%
芒果超媒 300413 164.93 5897.90 7.78%
三棵树 603737 116.24 5565.57 7.34%
新乳业 002946 325.58 5557.62 7.33%
上海电影 601595 184.38 5525.99 7.29%
华策影视 300133 583.28 5418.67 7.15%
登康口腔 001328 138.71 5232.01 6.90%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 4.18 55.10%
制造业 1.66 21.92%
文化、体育和娱乐业 1.09 14.44%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
燕京啤酒 000729 569.74 7366.74 9.85%
新乳业 002946 389.55 7311.85 9.77%
若羽臣 003010 120.05 7275.30 9.72%
完美世界 002624 477.30 7240.64 9.68%
登康口腔 001328 145.45 7103.61 9.50%
盐津铺子 002847 87.12 7004.29 9.36%
稳健医疗 300888 135.63 5574.38 7.45%
滨江集团 002244 429.87 4191.22 5.60%
歌力思 603808 417.05 3461.53 4.63%
影石创新 688775 18.54 3122.76 4.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.40 58.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.45 19.40%
房地产业 0.42 5.60%
批发和零售业 0.22 2.92%
租赁和商务服务业 0.15 2.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.02%