基金简称: | 信澳品质回报6个月持有混合 | 基金全称: | 信澳品质回报6个月持有期混合型证券投资基金 |
基金代码: | 012389 | 成立日期: | 2021-08-23 |
募集份额: | 25.3682亿份 | 单位面值: | 1.00元 |
基金类型: | 开放式基金 | 投资类型: | 混合型 |
投资风格: | 平衡型 | 基金规模: | 10.03亿元 (截止 2024-03-31) |
基金经理: | 邹运 | 交易状态: | 开放赎回 |
申购费率: | 0.00%~1.50% | 赎回费率: | 0.00% |
最低申购金额: | 0.0000元 | 最低赎回份额: | 100份 |
基金管理人: | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国建设银行股份有限公司 |
管理费率: | 1.20% | 托管费率: | 0.20% |
风险收益特征: | 本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
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基金公司简介
公司名称: | 信达澳亚基金管理有限公司 | 电话: | 86-0755-82858110;86-755-83172666;86-755-83160160;400-8888-118;86-755-83077068 |
成立时间: | 2006-06-05 | 公司网址: | www.fscinda.com |
注册地址: | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001 | ||
办公地址: | 深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 |
交易席位和佣金
券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
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金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
世纪证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东兴证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东吴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
东方证券 | 3 | 22.84 | 2.57 | 28639.84 | 2.75 | - | - | - | - |
东方财富 | 2 | 6.17 | 0.69 | 8273.90 | 0.79 | - | - | - | - |
东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中信建投 | 2 | 113.58 | 12.78 | 121850.44 | 11.68 | - | - | - | - |
中信证券 | 4 | 13.77 | 1.55 | 18832.52 | 1.81 | - | - | - | - |
中信证券(山东) | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中山证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中泰证券 | 3 | 146.06 | 16.43 | 180695.87 | 17.32 | - | - | - | - |
中金公司 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中金财富 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
中银国际 | 2 | 8.83 | 0.99 | 9480.60 | 0.91 | - | - | - | - |
五矿证券 | 2 | 22.26 | 2.50 | 23533.97 | 2.26 | - | - | - | - |
信达证券 | 5 | 42.71 | 4.81 | 45632.74 | 4.37 | - | - | - | - |
光大证券 | 2 | 32.86 | 3.70 | 34841.08 | 3.34 | - | - | - | - |
兴业证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华创证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华安证券 | 3 | 29.12 | 3.28 | 39040.98 | 3.74 | - | - | - | - |
华泰证券 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
华金证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国信证券 | 2 | 18.40 | 2.07 | 19754.56 | 1.89 | - | - | - | - |
国投证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国泰君安 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
国海证券 | 1 | 22.97 | 2.58 | 31085.96 | 2.98 | - | - | - | - |
国盛证券 | 3 | 12.87 | 1.45 | 17596.82 | 1.69 | - | - | - | - |
国联证券 | 4 | 38.77 | 4.36 | 52697.24 | 5.05 | - | - | - | - |
国都证券 | 1 | 8.89 | 1.00 | 12151.44 | 1.16 | - | - | - | - |
国金证券 | 1 | 0.41 | 0.05 | 441.49 | 0.04 | - | - | - | - |
天风证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
太平洋证券 | 4 | 0.17 | 0.02 | 234.54 | 0.02 | - | - | - | - |
山西证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
川财证券 | 1 | 3.94 | 0.44 | 5385.60 | 0.52 | - | - | - | - |
平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
广发证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
开源证券 | 3 | 13.02 | 1.46 | 17791.61 | 1.71 | - | - | - | - |
恒泰证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
招商证券 | 2 | 39.18 | 4.41 | 42018.12 | 4.03 | - | - | - | - |
新时代证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
方正证券 | 3 | 71.16 | 8.01 | 75912.96 | 7.28 | - | - | - | - |
民生证券 | 1 | 12.18 | 1.37 | 13080.81 | 1.25 | - | - | - | - |
汇丰前海 | 1 | 2.75 | 0.31 | 3759.13 | 0.36 | - | - | - | - |
江海证券 | 2 | 10.10 | 1.14 | 13681.98 | 1.31 | - | - | - | - |
浙商证券 | 1 | 45.86 | 5.16 | 49244.74 | 4.72 | - | - | - | - |
海通证券 | 2 | 12.47 | 1.40 | 13187.16 | 1.26 | - | - | - | - |
渤海证券 | 1 | 5.60 | 0.63 | 7660.50 | 0.73 | - | - | - | - |
瑞银证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申万宏源 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
申港证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
粤开证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
红塔证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
英大证券 | 2 | 32.83 | 3.69 | 44011.21 | 4.22 | - | - | - | - |
西南证券 | 2 | 43.14 | 4.85 | 46321.69 | 4.44 | - | - | - | - |
西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
财通证券 | 4 | 4.45 | 0.50 | 5970.94 | 0.57 | - | - | - | - |
野村东方 | 1 | 0.78 | 0.09 | 1067.99 | 0.10 | - | - | - | - |
金元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
银河证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
长城证券 | 1 | 2.37 | 0.27 | 2540.69 | 0.24 | - | - | - | - |
长江证券 | 2 | 30.16 | 3.39 | 32371.05 | 3.10 | - | - | - | - |
首创证券 | 1 | 18.20 | 2.05 | 24395.60 | 2.34 | - | - | - | - |
截止日期:2023-12-31
代销机构
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