资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 114155.63 92.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9159.13 7.39%
其他资产 592.30 0.48%
资产总值:123907.07万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 107.04 12050.56 9.86%
新易盛 300502 23.37 8549.51 7.00%
伟创电气 688698 76.27 7272.36 5.95%
胜宏科技 300476 22.78 6503.69 5.32%
中际旭创 300308 13.86 5595.00 4.58%
沪电股份 002463 67.90 4988.61 4.08%
江淮汽车 600418 83.08 4478.01 3.67%
腾讯控股 00700 7.36 4457.29 3.65%
小鹏汽车-W 09868 51.20 4353.86 3.56%
阿里巴巴-W 09988 26.69 4313.20 3.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.46 77.48%
非日常生活消费品 0.98 8.04%
信息技术 0.48 3.92%
电信业务 0.45 3.65%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 0.36%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 147.18 6805.60 9.01%
新易盛 300502 38.12 4842.51 6.41%
江淮汽车 600418 117.02 4691.33 6.21%
豪能股份 603809 297.66 4554.13 6.03%
腾讯控股 00700 8.39 3847.57 5.10%
胜宏科技 300476 25.39 3411.91 4.52%
小鹏汽车-W 09868 50.71 3264.83 4.32%
麦格米特 002851 60.83 3049.99 4.04%
沪电股份 002463 64.85 2761.31 3.66%
宏华数科 688789 31.29 2285.52 3.03%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.63 74.53%
非日常生活消费品 0.71 9.36%
电信业务 0.38 5.10%
信息技术 0.27 3.55%
医疗保健 0.08 1.02%
工业 0.00 0.01%