财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6406.23 |
-158.93 |
-279.23 |
-8633.43 |
-276.94 |
| 本期利润(万元) |
15802.92 |
3159.45 |
1760.45 |
-3266.59 |
3779.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.31 |
0.06 |
0.03 |
-0.05 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
12.56 |
0.00 |
-12.55 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30493.00 |
0.00 |
-33202.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
46007.01 |
25605.15 |
25114.84 |
24737.09 |
27128.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.51 |
0.48 |
0.45 |
0.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
13.18 |
0.00 |
-8.50 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-49.33 |
0.00 |
-55.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4522.25 |
4390.44 |
4851.78 |
6644.58 |
8064.93 |
| 交易性金融资产(万元) |
70648.26 |
68043.45 |
66157.20 |
90223.56 |
129181.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
70648.26 |
68043.45 |
66157.20 |
90223.56 |
129181.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
71.57 |
74.99 |
71.93 |
114.29 |
173.10 |
| 应付托管费(万元) |
11.93 |
12.50 |
11.99 |
19.05 |
28.85 |
| 资产总计(万元) |
76726.54 |
73134.29 |
71178.02 |
96990.89 |
137603.24 |
| 负债合计(万元) |
1211.23 |
704.99 |
506.96 |
336.26 |
466.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
75515.32 |
72429.30 |
70671.06 |
96654.63 |
137137.02 |
| 未分配利润(万元) |
-70550.85 |
-86561.87 |
-109900.88 |
-98508.97 |
-81574.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.83 |
16.08 |
9.43 |
44.76 |
32.11 |
| 投资收益(万元) |
349.28 |
-23335.94 |
-17876.38 |
-54151.01 |
-41276.59 |
| 公允价值变动收益(万元) |
9688.64 |
15809.59 |
-1224.86 |
11438.73 |
25815.11 |
| 其它收入(万元) |
2.37 |
5.94 |
1.91 |
25.34 |
13.60 |
| 收入合计(万元) |
10043.12 |
-7504.32 |
-19089.90 |
-42642.19 |
-15415.78 |
| 管理人报酬(万元) |
441.09 |
906.00 |
478.59 |
1904.40 |
1092.24 |
| 托管费(万元) |
73.52 |
151.00 |
79.76 |
317.40 |
182.04 |
| 其它费用(万元) |
9.93 |
19.51 |
10.29 |
20.80 |
10.30 |
| 费用合计(万元) |
624.28 |
1285.01 |
679.10 |
2590.98 |
1482.51 |
| 利润总额(万元) |
9418.84 |
-8789.34 |
-19769.00 |
-45233.17 |
-16898.29 |
| 净利润(万元) |
9418.84 |
-8789.34 |
-19769.00 |
-45233.17 |
-16898.29 |
