资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 518.81 8.93%
债券 4992.61 85.97%
银行存款和结算备付金 276.31 4.76%
其他资产 19.65 0.34%
资产总值:5807.37万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
顺络电子 002138 1.62 56.96 0.99%
国电南瑞 600406 2.35 53.96 0.93%
晶晨股份 688099 0.41 46.04 0.80%
金山办公 688111 0.14 45.29 0.78%
海尔智家 600690 1.72 43.57 0.75%
迈瑞医疗 300760 0.17 41.77 0.72%
立讯精密 002475 0.63 40.75 0.71%
中微公司 688012 0.11 31.87 0.55%
北方华创 002371 0.06 27.14 0.47%
芯碁微装 688630 0.19 26.73 0.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 6.28%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 2.52%
采矿业 0.00 0.19%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长沙银行 601577 7.06 70.18 1.05%
国电南瑞 600406 3.02 67.68 1.01%
海尔智家 600690 2.69 66.66 1.00%
圣邦股份 300661 0.91 66.22 0.99%
金山办公 688111 0.14 39.18 0.59%
顺络电子 002138 1.25 35.15 0.53%
立讯精密 002475 1.02 35.38 0.53%
华东医药 000963 0.87 35.11 0.53%
北方华创 002371 0.08 35.38 0.53%
歌尔股份 002241 1.45 33.81 0.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 5.87%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.80%
金融业 0.01 1.05%
批发和零售业 0.00 0.53%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出口行二级资本债01 5.00 529.73 9.17%
24中行TLAC非资本债01A 5.00 507.40 8.79%
23东吴01 5.00 506.68 8.77%
23海通13 5.00 506.03 8.76%
24光证G2 5.00 505.26 8.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3354.70 58.09%
国家债券 827.43 14.33%
可转债 810.47 14.04%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%