兴业聚兴C(012026)_资产配置

兴业聚兴C012026INDUSTRIAL JUXING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1759.17	8.61%
债券	18092.18	88.57%
银行存款和结算备付金	262.57	1.29%
其他资产	312.65	1.53%

资产总值：20426.57万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.10	170.29	1.07%
立讯精密	002475	5.35	157.34	0.99%
山东药玻	600529	4.83	139.49	0.87%
中航光电	002179	3.89	133.85	0.84%
北方华创	002371	0.31	94.74	0.59%
江苏银行	600919	11.59	91.56	0.57%
宝信软件	600845	2.39	90.72	0.57%
海尔智家	600690	3.64	90.82	0.57%
中国核电	601985	9.32	85.65	0.54%
山西汾酒	600809	0.34	83.33	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	8.38%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	1.06%
金融业	0.01	0.78%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.54%
建筑业	0.00	0.27%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.14	241.64	1.05%
立讯精密	002475	5.49	189.13	0.82%
同仁堂	600085	3.38	181.51	0.79%
三花智控	002050	5.99	176.11	0.77%
宝信软件	600845	3.56	173.64	0.75%
中航光电	002179	3.78	147.42	0.64%
山西汾酒	600809	0.57	131.52	0.57%
海尔智家	600690	5.58	117.18	0.51%
中国核电	601985	15.36	115.20	0.50%
安琪酵母	600298	3.25	114.33	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	7.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	1.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.50%
金融业	0.01	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.18	323.74	1.27%
海尔智家	600690	8.18	193.05	0.76%
山西汾酒	600809	0.80	191.60	0.75%
安琪酵母	600298	4.80	161.28	0.63%
三花智控	002050	4.62	137.21	0.54%
葵花药业	002737	5.43	135.70	0.53%
江苏银行	600919	17.99	129.17	0.51%
中航光电	002179	3.08	130.28	0.51%
中国核电	601985	17.60	128.48	0.51%
青岛啤酒	600600	1.40	122.44	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.78%
金融业	0.01	0.51%
采矿业	0.01	0.26%
批发和零售业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.23	388.93	1.04%
北方华创	002371	0.96	304.94	0.81%
晶盛机电	300316	4.19	297.07	0.79%
中天科技	600522	17.85	283.99	0.76%
安琪酵母	600298	7.80	282.44	0.75%
三花智控	002050	9.35	282.93	0.75%
海尔智家	600690	11.22	263.45	0.70%
华域汽车	600741	11.17	206.20	0.55%
汇川技术	300124	2.99	191.99	0.51%
宝信软件	600845	3.51	178.25	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	8.80%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.93%
金融业	0.03	0.70%
批发和零售业	0.02	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.27%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21浙商银行永续债	15.00	1564.63	9.80%
23海通13	15.00	1529.71	9.59%
23中银02	15.00	1528.88	9.58%
浦发转债	14.00	1525.96	9.56%
23广州农商行二级资本债01	10.00	1075.70	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	12869.79	80.65%
可转债	2671.33	16.74%
企业债	1019.16	6.39%
国家债券	1013.49	6.35%
央行票据	0.00	0.00%

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