财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
47.92 |
66.64 |
27.00 |
144.24 |
63.53 |
| 本期利润(万元) |
43.06 |
34.27 |
-2.06 |
193.18 |
22.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.28 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
139.45 |
0.00 |
121.48 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2182.55 |
2440.76 |
2673.38 |
3029.85 |
3810.72 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.42 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.06 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
213.19 |
147.32 |
204.48 |
234.06 |
159.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
6353.44 |
8926.57 |
14874.01 |
26254.66 |
44904.82 |
| 其中：股票投资(万元) |
617.60 |
798.58 |
1228.42 |
2424.48 |
4176.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
5735.84 |
8127.99 |
13645.59 |
23830.18 |
40727.89 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.32 |
4.24 |
6.27 |
11.93 |
19.06 |
| 应付托管费(万元) |
1.11 |
1.41 |
2.09 |
3.98 |
6.35 |
| 资产总计(万元) |
6697.32 |
9193.64 |
15171.15 |
26639.90 |
47511.11 |
| 负债合计(万元) |
14.26 |
1089.21 |
2984.67 |
3639.82 |
9997.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
6683.05 |
8104.43 |
12186.48 |
23000.08 |
37514.04 |
| 未分配利润(万元) |
426.74 |
401.99 |
331.41 |
154.41 |
76.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.01 |
4.54 |
2.63 |
11.69 |
6.05 |
| 投资收益(万元) |
236.13 |
611.86 |
217.50 |
1184.28 |
500.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-85.28 |
135.19 |
256.46 |
289.90 |
615.42 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.08 |
0.05 |
0.06 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
151.88 |
751.67 |
476.64 |
1485.93 |
1121.56 |
| 管理人报酬(万元) |
21.53 |
80.75 |
50.68 |
213.94 |
130.32 |
| 托管费(万元) |
7.18 |
26.92 |
16.89 |
71.31 |
43.44 |
| 其它费用(万元) |
9.94 |
21.80 |
10.94 |
22.64 |
11.12 |
| 费用合计(万元) |
49.87 |
207.75 |
132.43 |
537.41 |
332.06 |
| 利润总额(万元) |
102.02 |
543.92 |
344.20 |
948.53 |
789.50 |
| 净利润(万元) |
102.02 |
543.92 |
344.20 |
948.53 |
789.50 |
