我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78629.59 90.18%
债券 308.09 0.35%
银行存款和结算备付金 6957.86 7.98%
其他资产 1300.92 1.49%
资产总值:87196.46万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
伊之密 300415 201.71 3953.52 4.55%
隧道股份 600820 585.38 3570.79 4.11%
华域汽车 600741 201.92 3374.08 3.88%
美团-W 03690 34.41 3019.62 3.47%
妙可蓝多 600882 217.44 2904.93 3.34%
成都银行 601838 206.71 2811.26 3.23%
桐昆股份 601233 202.78 2786.23 3.20%
中国中铁 601390 383.81 2690.51 3.09%
一心堂 002727 127.70 2436.54 2.80%
贵州茅台 600519 1.40 2384.06 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.60 41.42%
金融业 1.57 18.09%
建筑业 0.65 7.47%
非日常生活消费品 0.41 4.67%
交通运输、仓储和邮政业 0.28 3.21%
租赁和商务服务业 0.26 3.01%
批发和零售业 0.25 2.93%
房地产业 0.25 2.88%
农、林、牧、渔业 0.14 1.61%
日常消费品 0.13 1.51%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 22.02 5858.78 6.04%
富煌钢构 002743 806.05 4820.17 4.97%
绝味食品 603517 136.44 3664.71 3.78%
伊之密 300415 201.71 3556.15 3.67%
华域汽车 600741 187.49 3052.34 3.15%
兆驰股份 002429 509.48 2842.90 2.93%
妙可蓝多 600882 164.37 2641.35 2.72%
美团-W 03690 34.41 2553.89 2.63%
明新旭腾 605068 107.28 2407.28 2.48%
一心堂 002727 102.97 2384.81 2.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.63 58.05%
通讯业务 0.59 6.04%
非日常生活消费品 0.52 5.34%
批发和零售业 0.50 5.16%
金融业 0.38 3.87%
科学研究和技术服务业 0.29 3.00%
建筑业 0.17 1.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.16 1.64%
房地产业 0.15 1.59%
农、林、牧、渔业 0.15 1.52%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎胜转债 2.41 308.09 0.35%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 308.09 0.35%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%