| 基金简称： | 信澳优势价值混合A | 基金全称： | 信澳优势价值混合型证券投资基金A |
| 基金代码： | 013385 | 成立日期： | 2021-12-03 |
| 募集份额： | 16.5038亿份 | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 混合型 |
| 投资风格： | 平衡型 | 基金规模： | 8.13亿元 (截止 2024-03-31) |
| 基金经理： | 是星涛 | 交易状态： | 开放申购 |
| 申购费率： | 0.00%~1.50% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | 100.0000元 | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 信达澳亚基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 1.20% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
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基金公司简介
| 公司名称： | 信达澳亚基金管理有限公司 | 电话： | 86-0755-82858110;86-755-83172666;86-755-83160160;400-8888-118;86-755-83077068 |
| 成立时间： | 2006-06-05 | 公司网址： | www.fscinda.com |
| 注册地址： | 深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L1001 | ||
| 办公地址： | 深圳市南山区科苑南路2666号中国华润大厦10层 | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 上海证券 | 2 | 36.38 | 6.09 | 48775.74 | 6.03 | 548.85 | 7.58 | 23500.00 | 65.28 |
| 东兴证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 1 | 18.13 | 3.04 | 24691.11 | 3.05 | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 2 | 71.68 | 12.00 | 94653.53 | 11.71 | 55.78 | 0.77 | - | - |
| 中信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中邮证券 | 2 | 27.42 | 4.59 | 37142.97 | 4.59 | 3080.15 | 42.54 | - | - |
| 光大证券 | 2 | 16.59 | 2.78 | 22681.97 | 2.81 | - | - | - | - |
| 华宝证券 | 1 | 11.51 | 1.93 | 15737.86 | 1.95 | - | - | - | - |
| 华林证券 | 1 | 25.51 | 4.27 | 34887.05 | 4.32 | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 47.49 | 7.95 | 63425.60 | 7.85 | 3556.24 | 49.11 | 4000.00 | 11.11 |
| 华鑫证券 | 2 | 22.58 | 3.78 | 30829.11 | 3.81 | - | - | - | - |
| 国投证券 | 2 | 3.71 | 0.62 | 5066.47 | 0.63 | - | - | - | - |
| 大同证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 天风证券 | 2 | 61.19 | 10.24 | 83675.01 | 10.35 | - | - | - | - |
| 山西证券 | 1 | 30.56 | 5.12 | 41478.10 | 5.13 | - | - | 4500.00 | 12.50 |
| 广发证券 | 2 | 35.16 | 5.89 | 48082.68 | 5.95 | - | - | - | - |
| 德邦证券 | 2 | 22.24 | 3.72 | 30364.33 | 3.76 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 2 | 27.10 | 4.54 | 36752.59 | 4.55 | - | - | 4000.00 | 11.11 |
| 民生证券 | 1 | 71.29 | 11.93 | 96738.55 | 11.97 | - | - | - | - |
| 海通证券 | 2 | 15.16 | 2.54 | 20244.69 | 2.50 | - | - | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 20.17 | 3.38 | 27585.59 | 3.41 | - | - | - | - |
| 长江证券 | 2 | 29.87 | 5.00 | 40655.52 | 5.03 | - | - | - | - |
| 首创证券 | 1 | 3.57 | 0.60 | 4881.29 | 0.60 | - | - | - | - |
截止日期：2023-12-31