资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 50485.16 86.55%
债券 4013.17 6.88%
银行存款和结算备付金 2774.06 4.76%
其他资产 1058.82 1.82%
资产总值:58331.21万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 75.77 3030.80 5.23%
TMH 00005 26.04 2892.40 4.99%
汇丰控股 00005 26.04 2892.40 4.99%
山金国际 000975 91.75 2723.14 4.70%
厦门钨业 600549 44.52 2476.20 4.27%
烽火通信 600498 47.79 2412.23 4.16%
锡业股份 000960 74.83 2361.63 4.07%
中金黄金 600489 87.99 2350.21 4.05%
江山股份 600389 80.64 2341.06 4.04%
亚钾国际 000893 38.22 2335.24 4.03%
陕西煤业 601225 89.37 2286.98 3.95%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.41 41.53%
采矿业 1.72 29.60%
金融业 0.38 6.53%
金融 0.37 6.40%
基础材料 0.17 3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 103.66 3573.16 5.44%
TMH 00005 29.92 3307.78 5.03%
汇丰控股 00005 29.92 3307.78 5.03%
洛阳钼业 603993 155.50 3110.00 4.73%
中国海洋石油 00883 153.40 2951.20 4.49%
中国铝业 601600 241.13 2946.61 4.48%
华新建材 600801 119.82 2940.33 4.47%
华友钴业 603799 42.34 2890.17 4.40%
光大环境 00257 650.50 2831.97 4.31%
赣锋锂业 01772 57.44 2695.22 4.10%
山金国际 000975 109.81 2671.68 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.00 45.72%
采矿业 0.94 14.25%
金融 0.55 8.39%
基础材料 0.40 6.03%
能源 0.30 4.49%
工业 0.28 4.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.23 3.48%
建筑业 0.18 2.81%
金融业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 23.90 2408.05 4.15%
25国债13 15.90 1605.12 2.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 4013.17 6.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%