资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 52502.24 68.16%
债券 1015.06 1.32%
银行存款和结算备付金 21626.62 28.08%
其他资产 1879.23 2.44%
资产总值:77023.15万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德邦股份 603056 230.22 3363.51 4.38%
渝农商行 601077 511.38 3109.19 4.05%
中国国航 601111 409.58 2916.21 3.80%
隆基绿能 601012 169.84 2691.96 3.51%
光大环境 00257 826.90 2625.02 3.42%
越秀地产 00123 469.00 2289.55 2.98%
南方航空 600029 394.28 2239.51 2.92%
李宁 02331 144.80 2127.32 2.77%
雅迪控股 01585 118.20 1647.09 2.15%
青岛啤酒 600600 20.78 1584.68 2.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.96 25.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.85 11.09%
非日常生活消费品 0.66 8.57%
金融业 0.59 7.74%
房地产 0.36 4.65%
工业 0.26 3.42%
住宿和餐饮业 0.17 2.25%
房地产业 0.14 1.83%
日常消费品 0.12 1.57%
建筑业 0.12 1.51%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德邦股份 603056 270.96 3882.86 4.79%
光大环境 00257 877.80 3145.84 3.88%
渝农商行 601077 511.38 3093.85 3.82%
美的集团 000333 34.60 2602.61 3.21%
格力电器 000651 56.66 2575.20 3.18%
东航物流 601156 146.85 2477.36 3.06%
蒙牛乳业 02319 151.80 2468.46 3.05%
人福医药 600079 100.77 2356.00 2.91%
中通快递-W 02057 16.23 2273.28 2.80%
颐海国际 01579 158.80 2217.59 2.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.78 34.36%
金融业 0.75 9.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.64 7.85%
日常消费品 0.56 6.93%
工业 0.55 6.79%
房地产 0.44 5.43%
金融 0.30 3.68%
非日常生活消费品 0.28 3.48%
房地产业 0.16 1.94%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 1.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 10.00 1015.06 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1015.06 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%