资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 62297.29 86.76%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 8584.74 11.96%
其他资产 920.24 1.28%
资产总值:71802.26万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阿里巴巴-W 09988 26.37 4261.33 6.21%
山金国际 000975 176.29 4024.70 5.86%
华友钴业 603799 50.02 3296.42 4.80%
广发证券 000776 140.32 3126.33 4.56%
洛阳钼业 603993 198.68 3119.28 4.55%
TMH 00005 31.24 3120.25 4.55%
汇丰控股 00005 31.24 3120.25 4.55%
光大环境 00257 752.40 3049.95 4.44%
中信证券 600030 100.34 3000.17 4.37%
华新水泥 600801 160.61 2971.25 4.33%
赣锋锂业 01772 61.00 2402.54 3.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.76 25.58%
采矿业 1.59 23.20%
基础材料 0.94 13.66%
金融业 0.61 8.93%
非日常生活消费品 0.43 6.21%
金融 0.34 4.91%
工业 0.30 4.44%
电信业务 0.26 3.83%
批发和零售业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
香港交易所 00388 11.68 4460.88 6.04%
农业银行 601288 648.97 3815.94 5.17%
友邦保险 01299 58.32 3744.22 5.07%
江苏银行 600919 293.97 3510.00 4.75%
汇丰控股 00005 40.52 3508.61 4.75%
TMH 00005 40.52 3508.61 4.75%
中银香港 02388 111.60 3470.48 4.70%
恒生银行 00011 31.32 3358.92 4.55%
山金国际 000975 170.38 3227.00 4.37%
古越龙山 600059 291.87 3184.34 4.31%
罗莱生活 002293 349.68 3056.20 4.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 2.85 38.61%
金融 1.89 25.65%
制造业 0.88 11.90%
采矿业 0.43 5.85%
医疗保健 0.20 2.73%
日常消费品 0.06 0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 0.49%
批发和零售业 0.00 0.03%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 10.00 1015.06 1.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1015.06 1.32%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%