财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
182.67 |
-296.63 |
44.15 |
-1132.43 |
-386.14 |
| 本期利润(万元) |
413.59 |
-47.28 |
-54.39 |
-34.17 |
715.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.75 |
0.00 |
-0.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2907.89 |
0.00 |
-2899.13 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.34 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5845.60 |
6054.89 |
6324.50 |
6739.57 |
7327.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.77 |
0.72 |
0.71 |
0.72 |
0.73 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.65 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.47 |
0.00 |
-28.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9888.39 |
6205.15 |
6602.27 |
2710.14 |
7539.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
63535.83 |
70547.39 |
73116.24 |
92807.40 |
102243.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
63535.83 |
66486.23 |
68781.91 |
89407.92 |
101627.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
4061.16 |
4334.33 |
3399.48 |
615.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
74.12 |
84.18 |
83.89 |
123.42 |
150.50 |
| 应付托管费(万元) |
12.35 |
14.03 |
13.98 |
20.57 |
25.08 |
| 资产总计(万元) |
74289.55 |
81510.45 |
82560.35 |
97579.83 |
120331.07 |
| 负债合计(万元) |
422.00 |
454.08 |
280.24 |
588.17 |
1052.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
73867.55 |
81056.37 |
82280.11 |
96991.65 |
119279.03 |
| 未分配利润(万元) |
-26724.15 |
-29004.34 |
-39836.75 |
-36076.27 |
-24807.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
30.51 |
58.40 |
26.05 |
135.88 |
75.19 |
| 投资收益(万元) |
-2787.43 |
-11863.27 |
-12857.77 |
-17052.93 |
-4766.95 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3056.31 |
13064.61 |
6331.89 |
-6861.20 |
-6425.76 |
| 其它收入(万元) |
0.35 |
0.64 |
0.19 |
10.69 |
6.45 |
| 收入合计(万元) |
299.74 |
1260.38 |
-6499.63 |
-23767.56 |
-11111.07 |
| 管理人报酬(万元) |
456.41 |
1004.64 |
523.22 |
1845.72 |
1013.48 |
| 托管费(万元) |
76.07 |
167.44 |
87.20 |
307.62 |
168.91 |
| 其它费用(万元) |
12.94 |
22.52 |
11.71 |
22.60 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
570.64 |
1252.81 |
650.99 |
2263.30 |
1240.79 |
| 利润总额(万元) |
-270.90 |
7.57 |
-7150.62 |
-26030.85 |
-12351.86 |
| 净利润(万元) |
-270.90 |
7.57 |
-7150.62 |
-26030.85 |
-12351.86 |
