兴业兴睿两年持有期混合C(013911)_资产配置

兴业兴睿两年持有期混合C013911INDUSTRIAL XINGRUI TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	372883.03	87.52%
债券	41118.06	9.65%
银行存款和结算备付金	9864.20	2.32%
其他资产	2212.87	0.52%

资产总值：426078.16万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	260.00	27497.60	5.91%
贵州茅台	600519	16.01	27264.96	5.86%
工商银行	601398	3500.00	18480.00	3.98%
思源电气	002028	243.00	14494.95	3.12%
浙能电力	600023	2098.00	13993.66	3.01%
新大陆	000997	800.00	13944.00	3.00%
广电运通	002152	1100.00	13354.00	2.87%
紫金矿业	601899	718.00	12076.76	2.60%
银轮股份	002126	659.93	11957.99	2.57%
宁德时代	300750	60.00	11409.60	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.97	49.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.96	10.67%
金融业	2.53	5.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.40	5.16%
采矿业	2.26	4.87%
房地产业	0.91	1.95%
科学研究和技术服务业	0.73	1.58%
文化、体育和娱乐业	0.52	1.13%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	18.30	31587.35	5.89%
中国移动	600941	280.00	27854.40	5.20%
仙琚制药	002332	2000.00	25540.00	4.76%
广电运通	002152	1900.00	23294.00	4.34%
新大陆	000997	1120.00	21963.20	4.10%
工商银行	601398	3500.00	16730.00	3.12%
长电科技	600584	550.00	16423.00	3.06%
宁德时代	300750	96.80	15803.05	2.95%
思源电气	002028	260.00	13530.19	2.52%
三花智控	002050	458.00	13465.20	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.09	52.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.97	13.01%
金融业	3.28	6.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.11	3.94%
采矿业	1.62	3.02%
科学研究和技术服务业	0.55	1.03%
文化、体育和娱乐业	0.53	0.98%
批发和零售业	0.46	0.86%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.20%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	16.00	28778.42	4.49%
中国移动	600941	263.00	25463.66	3.98%
仙琚制药	002332	1880.00	21920.80	3.42%
广电运通	002152	1800.00	21780.00	3.40%
长电科技	600584	630.00	19215.00	3.00%
新大陆	000997	1000.00	19050.00	2.97%
邮储银行	601658	3300.00	16401.00	2.56%
宁德时代	300750	78.00	15836.34	2.47%
康恩贝	600572	2500.00	14125.00	2.21%
三花智控	002050	460.00	13661.87	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.87	48.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.92	10.81%
金融业	2.27	3.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.08	3.24%
建筑业	1.27	1.99%
文化、体育和娱乐业	1.25	1.95%
农、林、牧、渔业	1.00	1.57%
采矿业	0.94	1.47%
水利、环境和公共设施管理业	0.37	0.58%
批发和零售业	0.36	0.56%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
康恩贝	600572	5500.00	37675.00	5.28%
仙琚制药	002332	2058.00	27268.50	3.82%
晶盛机电	300316	347.90	24666.21	3.46%
芒果超媒	300413	718.00	24562.78	3.44%
宁德时代	300750	98.38	22508.36	3.15%
紫光股份	000938	700.00	22295.00	3.12%
贵州茅台	600519	13.00	21984.52	3.08%
晨光生物	300138	1058.04	18938.96	2.65%
长电科技	600584	600.00	18702.00	2.62%
恒生电子	600570	358.00	15855.82	2.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	38.85	54.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.62	9.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.61	5.06%
文化、体育和娱乐业	3.50	4.91%
批发和零售业	1.65	2.31%
金融业	1.65	2.31%
水利、环境和公共设施管理业	0.61	0.85%
住宿和餐饮业	0.34	0.47%
农、林、牧、渔业	0.33	0.47%
卫生和社会工作	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发04	150.00	15528.12	3.34%
22国开02	150.00	15123.97	3.25%
22农发清发05	100.00	10110.05	2.17%
天23转债	3.52	355.93	0.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40762.14	8.77%
可转债	355.93	0.08%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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