兴业兴睿两年持有期混合C(013911)_资产配置

兴业兴睿两年持有期混合C013911INDUSTRIAL XINGRUI TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	296179.98	88.18%
债券	20071.01	5.98%
银行存款和结算备付金	19520.21	5.81%
其他资产	120.40	0.04%

资产总值：335891.60万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	307.79	27221.31	8.26%
紫金矿业	601899	703.69	20716.63	6.29%
天奈科技	688116	243.94	16797.45	5.10%
天孚通信	300394	97.11	16295.06	4.95%
三环集团	300408	284.80	13194.78	4.00%
长芯博创	300548	116.82	12414.46	3.77%
中际旭创	300308	27.18	10972.02	3.33%
小商品城	600415	500.00	9275.00	2.81%
应流股份	603308	273.35	8889.34	2.70%
佳驰科技	688708	122.21	8719.86	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.79	66.12%
采矿业	2.30	6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25	6.84%
金融业	1.78	5.39%
租赁和商务服务业	0.93	2.81%
批发和零售业	0.29	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.56%
农、林、牧、渔业	0.09	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	452.45	31544.77	8.14%
小商品城	600415	740.81	15319.95	3.95%
菲利华	300395	280.00	14308.00	3.69%
三环集团	300408	424.18	14167.61	3.66%
天孚通信	300394	165.48	13211.92	3.41%
天奈科技	688116	273.39	12512.94	3.23%
三棵树	603737	336.00	12381.60	3.20%
紫金矿业	601899	593.10	11565.45	2.98%
麦格米特	002851	214.18	10738.99	2.77%
中航光电	002179	192.32	7761.93	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.50	63.22%
采矿业	1.76	4.54%
租赁和商务服务业	1.53	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51	3.91%
科学研究和技术服务业	1.34	3.47%
金融业	1.27	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	1.57%
批发和零售业	0.19	0.49%
农、林、牧、渔业	0.19	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	516.67	31563.15	7.97%
三棵树	603737	320.81	16492.64	4.16%
三环集团	300408	412.34	16345.16	4.13%
菲利华	300395	308.38	13787.67	3.48%
天奈科技	688116	264.88	11307.53	2.85%
长芯博创	300548	280.00	10995.60	2.78%
水晶光电	002273	400.70	9176.03	2.32%
紫金矿业	601899	489.80	8875.18	2.24%
三花智控	002050	300.00	8649.00	2.18%
比亚迪	002594	22.26	8345.27	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.21	63.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.55	6.45%
采矿业	1.38	3.49%
租赁和商务服务业	0.80	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.69	1.74%
房地产业	0.68	1.71%
科学研究和技术服务业	0.47	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.34%
建筑业	0.11	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	591.03	27784.31	6.88%
麦格米特	002851	293.79	18056.36	4.47%
三环集团	300408	445.19	17144.27	4.24%
湖南裕能	301358	351.47	15928.62	3.94%
宁德时代	300750	55.81	14844.40	3.68%
三花智控	002050	600.00	14106.00	3.49%
立讯精密	002475	288.26	11749.48	2.91%
菲利华	300395	292.29	10993.03	2.72%
天奈科技	688116	264.88	10279.81	2.55%
传音控股	688036	104.23	9902.13	2.45%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	30.62	75.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.27	3.15%
金融业	1.06	2.62%
水利、环境和公共设施管理业	0.89	2.22%
房地产业	0.66	1.63%
采矿业	0.44	1.09%
科学研究和技术服务业	0.32	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.23	0.57%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	110.00	11077.84	3.36%
23国开02	70.00	7150.94	2.17%
24国债21	11.20	1133.92	0.34%
应流转债	6.04	603.82	0.18%
金25转债	1.04	104.50	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18228.78	5.53%
国家债券	1133.92	0.34%
可转债	708.32	0.21%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。