兴业兴睿两年持有期混合C(013911)_资产配置

兴业兴睿两年持有期混合C013911INDUSTRIAL XINGRUI TWO-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	296179.98	88.18%
债券	20071.01	5.98%
银行存款和结算备付金	19520.21	5.81%
其他资产	120.40	0.04%

资产总值：335891.60万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长芯博创	300548	113.73	16149.66	6.88%
睿创微纳	688002	160.00	16128.00	6.87%
紫金矿业	601899	382.99	13201.67	5.62%
天孚通信	300394	63.75	12943.16	5.51%
新华保险	601336	168.70	11758.39	5.01%
中际旭创	300308	15.75	9607.50	4.09%
佳驰科技	688708	146.90	9144.72	3.89%
三环集团	300408	196.42	8986.22	3.83%
新易盛	300502	19.52	8410.78	3.58%
锡业股份	000960	213.26	5945.69	2.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	13.96	59.43%
金融业	2.45	10.44%
采矿业	1.99	8.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.20	5.10%
科学研究和技术服务业	0.36	1.55%
建筑业	0.25	1.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	0.56%
农、林、牧、渔业	0.08	0.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.07%
批发和零售业	0.00	0.00%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	307.79	27221.31	8.26%
紫金矿业	601899	703.69	20716.63	6.29%
天奈科技	688116	243.94	16797.45	5.10%
天孚通信	300394	97.11	16295.06	4.95%
三环集团	300408	284.80	13194.78	4.00%
长芯博创	300548	116.82	12414.46	3.77%
中际旭创	300308	27.18	10972.02	3.33%
小商品城	600415	500.00	9275.00	2.81%
应流股份	603308	273.35	8889.34	2.70%
佳驰科技	688708	122.21	8719.86	2.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	21.79	66.12%
采矿业	2.30	6.98%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.25	6.84%
金融业	1.78	5.39%
租赁和商务服务业	0.93	2.81%
批发和零售业	0.29	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	0.56%
农、林、牧、渔业	0.09	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.04%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	452.45	31544.77	8.14%
小商品城	600415	740.81	15319.95	3.95%
菲利华	300395	280.00	14308.00	3.69%
三环集团	300408	424.18	14167.61	3.66%
天孚通信	300394	165.48	13211.92	3.41%
天奈科技	688116	273.39	12512.94	3.23%
三棵树	603737	336.00	12381.60	3.20%
紫金矿业	601899	593.10	11565.45	2.98%
麦格米特	002851	214.18	10738.99	2.77%
中航光电	002179	192.32	7761.93	2.00%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	24.50	63.22%
采矿业	1.76	4.54%
租赁和商务服务业	1.53	3.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.51	3.91%
科学研究和技术服务业	1.34	3.47%
金融业	1.27	3.29%
交通运输、仓储和邮政业	0.61	1.57%
批发和零售业	0.19	0.49%
农、林、牧、渔业	0.19	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
睿创微纳	688002	516.67	31563.15	7.97%
三棵树	603737	320.81	16492.64	4.16%
三环集团	300408	412.34	16345.16	4.13%
菲利华	300395	308.38	13787.67	3.48%
天奈科技	688116	264.88	11307.53	2.85%
长芯博创	300548	280.00	10995.60	2.78%
水晶光电	002273	400.70	9176.03	2.32%
紫金矿业	601899	489.80	8875.18	2.24%
三花智控	002050	300.00	8649.00	2.18%
比亚迪	002594	22.26	8345.27	2.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	25.21	63.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.55	6.45%
采矿业	1.38	3.49%
租赁和商务服务业	0.80	2.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.69	1.74%
房地产业	0.68	1.71%
科学研究和技术服务业	0.47	1.17%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.41%
文化、体育和娱乐业	0.13	0.34%
建筑业	0.11	0.29%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开01	110.00	11119.34	4.73%
23国开02	70.00	7179.13	3.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比

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