我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-10947.72 |
-35438.35 |
-12180.82 |
-8560.49 |
-4821.36 |
| 本期利润(万元) |
-5552.20 |
-37822.26 |
-26096.07 |
-1136.77 |
10279.07 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.14 |
-0.09 |
-0.00 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
-0.45 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-57764.53 |
0.00 |
-37208.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
158745.85 |
184279.79 |
221113.72 |
247037.66 |
258415.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.74 |
0.76 |
0.80 |
0.89 |
0.93 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.01 |
0.00 |
-0.46 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-23.87 |
0.00 |
-10.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
29829.58 |
37674.75 |
3929.69 |
46732.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
472484.44 |
617718.49 |
624583.95 |
601877.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
437246.43 |
571610.41 |
579096.84 |
596826.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
35238.01 |
46108.07 |
45487.11 |
5051.34 |
| 应付管理人报酬(万元) |
601.48 |
890.65 |
919.08 |
958.90 |
| 应付托管费(万元) |
100.25 |
148.44 |
153.18 |
159.82 |
| 资产总计(万元) |
560331.82 |
723113.18 |
719221.36 |
793422.90 |
| 负债合计(万元) |
24197.30 |
9385.85 |
3657.61 |
2717.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
536134.52 |
713727.33 |
715563.75 |
790705.81 |
| 未分配利润(万元) |
-163393.32 |
-82717.38 |
-80568.66 |
-4209.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1757.20 |
680.32 |
6132.69 |
4954.06 |
| 投资收益(万元) |
-89535.43 |
-17152.67 |
-71303.76 |
-23901.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6860.10 |
21393.91 |
-1716.16 |
21104.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-94638.32 |
4921.56 |
-66887.23 |
2157.58 |
| 管理人报酬(万元) |
9651.65 |
5486.94 |
11376.62 |
5728.18 |
| 托管费(万元) |
1608.61 |
914.49 |
1896.10 |
954.70 |
| 其它费用(万元) |
22.10 |
10.72 |
19.78 |
9.73 |
| 费用合计(万元) |
12479.50 |
7047.71 |
14608.79 |
7355.64 |
| 利润总额(万元) |
-107117.82 |
-2126.15 |
-81496.01 |
-5198.06 |
| 净利润(万元) |
-107117.82 |
-2126.15 |
-81496.01 |
-5198.06 |
