新华鑫益灵活配置混合A(014150)_资产配置

新华鑫益灵活配置混合A014150NEW CHINA XINYI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	18844.79	91.81%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1667.91	8.13%
其他资产	12.76	0.06%

资产总值：20525.46万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
正泰电器	601877	22.24	682.99	3.39%
新媒股份	300770	13.49	642.12	3.19%
江苏国泰	002091	69.76	637.61	3.17%
南京高科	600064	77.99	628.60	3.12%
福斯达	603173	12.11	609.62	3.03%
招商银行	600036	12.79	516.84	2.57%
塔牌集团	002233	58.97	516.58	2.56%
思维列控	603508	13.00	435.45	2.16%
江阴银行	002807	88.65	394.49	1.96%
中远海控	601919	24.67	353.77	1.76%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.01	49.96%
金融业	0.21	10.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	7.29%
批发和零售业	0.12	5.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.12	5.81%
采矿业	0.11	5.58%
房地产业	0.06	3.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	2.51%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	2.08%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	30.69	1410.21	5.96%
江苏银行	600919	99.68	1190.18	5.03%
苏美达	600710	122.89	1180.97	4.99%
成都银行	601838	56.14	1128.41	4.77%
渝农商行	601077	128.94	920.63	3.89%
建设银行	601939	80.78	762.56	3.22%
工商银行	601398	97.07	736.76	3.11%
长江电力	600900	19.06	574.47	2.43%
中国石油	601857	64.99	555.66	2.35%
厦门国贸	600755	92.08	557.08	2.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.01	42.63%
制造业	0.47	19.64%
批发和零售业	0.14	5.95%
采矿业	0.13	5.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	2.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.06	2.46%
租赁和商务服务业	0.06	2.35%
文化、体育和娱乐业	0.04	1.59%
房地产业	0.04	1.57%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	26.02	1126.41	5.78%
成都银行	601838	61.27	1053.23	5.40%
江苏银行	600919	98.56	936.32	4.80%
渝农商行	601077	128.94	783.96	4.02%
美的集团	000333	9.36	735.12	3.77%
建设银行	601939	80.78	713.29	3.66%
中国神华	601088	15.76	604.31	3.10%
宇通客车	600066	20.21	535.77	2.75%
中国石油	601857	64.99	534.22	2.74%
杭州银行	600926	32.35	467.13	2.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.91	46.54%
制造业	0.42	21.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	9.08%
采矿业	0.16	8.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.08	4.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.54%
租赁和商务服务业	0.01	0.58%
批发和零售业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%
建筑业	0.00	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国神华	601088	26.89	1169.08	5.02%
招商银行	600036	26.02	1022.59	4.39%
江苏银行	600919	98.56	967.86	4.16%
中煤能源	601898	75.49	919.47	3.95%
成都银行	601838	48.09	822.82	3.53%
陕西煤业	601225	34.60	804.80	3.46%
渝农商行	601077	128.94	780.09	3.35%
美的集团	000333	9.36	704.41	3.02%
宁德时代	300750	2.40	638.40	2.74%
建设银行	601939	66.50	584.53	2.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.66	28.29%
制造业	0.48	20.56%
采矿业	0.34	14.48%
交通运输、仓储和邮政业	0.26	11.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	7.20%
文化、体育和娱乐业	0.10	4.12%
建筑业	0.04	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.36%
批发和零售业	0.00	0.16%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
领益转债	0.10	13.63	0.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	13.63	0.07%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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