财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
108.85 |
-74.71 |
-121.09 |
-197.80 |
-939.11 |
| 本期利润(万元) |
17.95 |
118.04 |
-105.16 |
499.53 |
481.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
-0.02 |
0.06 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.07 |
0.00 |
9.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1310.71 |
0.00 |
-2001.65 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2529.54 |
3416.00 |
3713.39 |
4541.75 |
5266.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.72 |
0.68 |
0.69 |
0.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
9.95 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.73 |
0.00 |
-30.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3876.07 |
2231.41 |
3799.44 |
4710.14 |
7706.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
20934.81 |
20792.82 |
20810.51 |
26018.16 |
37391.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
20934.81 |
20780.19 |
20810.51 |
26018.16 |
37391.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
12.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
20.14 |
24.07 |
25.18 |
32.75 |
54.79 |
| 应付托管费(万元) |
3.36 |
4.01 |
4.20 |
5.46 |
9.13 |
| 资产总计(万元) |
24856.55 |
23856.68 |
24770.36 |
32549.53 |
45976.32 |
| 负债合计(万元) |
1181.64 |
565.82 |
380.01 |
2032.03 |
1618.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
23674.91 |
23290.86 |
24390.35 |
30517.50 |
44358.07 |
| 未分配利润(万元) |
14802.93 |
12762.89 |
11139.10 |
14194.82 |
23345.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.84 |
13.62 |
7.27 |
33.34 |
17.10 |
| 投资收益(万元) |
-201.21 |
-574.90 |
-1724.01 |
242.70 |
2475.39 |
| 公允价值变动收益(万元) |
998.31 |
3281.39 |
852.86 |
-916.49 |
2475.99 |
| 其它收入(万元) |
0.20 |
3.52 |
0.23 |
22.05 |
19.45 |
| 收入合计(万元) |
801.14 |
2723.62 |
-863.65 |
-618.40 |
4987.94 |
| 管理人报酬(万元) |
121.34 |
305.73 |
164.80 |
601.19 |
348.03 |
| 托管费(万元) |
20.22 |
50.95 |
27.47 |
100.20 |
58.00 |
| 其它费用(万元) |
10.82 |
21.80 |
10.85 |
21.80 |
10.82 |
| 费用合计(万元) |
193.36 |
479.12 |
256.98 |
889.10 |
509.00 |
| 利润总额(万元) |
607.78 |
2244.50 |
-1120.62 |
-1507.50 |
4478.94 |
| 净利润(万元) |
607.78 |
2244.50 |
-1120.62 |
-1507.50 |
4478.94 |
