我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
本期已实现收益(万元) 6.27 -18.14 30.80 -11.94 58.32
本期利润(万元) -74.74 -227.54 -92.37 33.01 -112.88
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.09 -0.03 0.02 -0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -9.88 0.00 1.73 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -518.12 0.00 -204.12 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.16 0.00 -0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 2640.44 2737.56 2103.55 2748.35 2219.31
期末基金份额净值(元) 0.82 0.84 0.89 0.93 0.87
本期净值增长率(%) 0.00 -9.67 0.00 -7.22 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -15.91 0.00 -6.91 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 1067.94 341.66 229.51
交易性金融资产(万元) 4442.55 5726.34 5519.60
其中:股票投资(万元) 4442.55 5420.27 5216.23
其中:债券投资(万元) 0.00 306.06 303.37
应付管理人报酬(万元) 2.48 3.10 2.68
应付托管费(万元) 1.03 1.29 1.12
资产总计(万元) 5514.11 6138.60 5754.76
负债合计(万元) 13.71 55.84 33.79
所有者权益合计(万元) 5500.40 6082.76 5720.97
未分配利润(万元) -413.20 217.54 207.97
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 1.17 1.94 0.97
投资收益(万元) -33.18 -41.66 -276.77
公允价值变动收益(万元) -481.23 -167.36 -78.94
其它收入(万元) 0.00 0.22 0.22
收入合计(万元) -513.24 -206.86 -354.52
管理人报酬(万元) 16.39 31.50 14.38
托管费(万元) 6.72 13.12 5.99
其它费用(万元) 0.87 18.83 8.64
费用合计(万元) 24.38 64.65 29.55
利润总额(万元) -537.63 -271.51 -384.07
净利润(万元) -537.63 -271.51 -384.07