我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
6.27 |
-18.14 |
30.80 |
-11.94 |
58.32 |
| 本期利润(万元) |
-74.74 |
-227.54 |
-92.37 |
33.01 |
-112.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.09 |
-0.03 |
0.02 |
-0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-9.88 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-518.12 |
0.00 |
-204.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2640.44 |
2737.56 |
2103.55 |
2748.35 |
2219.31 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.82 |
0.84 |
0.89 |
0.93 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.67 |
0.00 |
-7.22 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-15.91 |
0.00 |
-6.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1067.94 |
341.66 |
229.51 |
| 交易性金融资产(万元) |
4442.55 |
5726.34 |
5519.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
4442.55 |
5420.27 |
5216.23 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
306.06 |
303.37 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.48 |
3.10 |
2.68 |
| 应付托管费(万元) |
1.03 |
1.29 |
1.12 |
| 资产总计(万元) |
5514.11 |
6138.60 |
5754.76 |
| 负债合计(万元) |
13.71 |
55.84 |
33.79 |
| 所有者权益合计(万元) |
5500.40 |
6082.76 |
5720.97 |
| 未分配利润(万元) |
-413.20 |
217.54 |
207.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
1.94 |
0.97 |
| 投资收益(万元) |
-33.18 |
-41.66 |
-276.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-481.23 |
-167.36 |
-78.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.22 |
0.22 |
| 收入合计(万元) |
-513.24 |
-206.86 |
-354.52 |
| 管理人报酬(万元) |
16.39 |
31.50 |
14.38 |
| 托管费(万元) |
6.72 |
13.12 |
5.99 |
| 其它费用(万元) |
0.87 |
18.83 |
8.64 |
| 费用合计(万元) |
24.38 |
64.65 |
29.55 |
| 利润总额(万元) |
-537.63 |
-271.51 |
-384.07 |
| 净利润(万元) |
-537.63 |
-271.51 |
-384.07 |
