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最新净值:0.726 -0.004(-0.58%)

累计净值:0.726

更新时间:2024-01-16 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:混合型 兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:何斯源
基金规模:
    兴证资管金麒麟均衡优选一年持有期混合A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 -0.82 -4.03 -9.99 -15.60 -4.49
混合型名次 6985 4761 6093 4689 4083
十大重仓股
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美团-W 03690 4.49 472.54 8.63%
迈瑞医疗 300760 1.71 461.38 8.43%
贵州茅台 600519 0.24 431.65 7.89%
华测检测 300012 19.56 365.38 6.67%
国际医学 000516 41.38 330.63 6.04%
药明生物 02269 5.92 248.06 4.53%
分众传媒 002027 33.99 243.03 4.44%
安琪酵母 600298 6.89 231.50 4.23%
宁波银行 002142 8.32 223.56 4.08%
腾讯控股 00700 0.78 220.15 4.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.22 40.94%
消费者非必需品 0.05 8.63%
科学研究和技术服务业 0.04 8.09%
金融业 0.04 8.05%
医疗保健 0.04 7.55%
卫生和社会工作 0.03 6.04%
租赁和商务服务业 0.02 4.44%
电信服务 0.02 4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.96%
房地产 0.00 0.28%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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