资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 54818.60 91.29%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 4463.63 7.43%
其他资产 768.64 1.28%
资产总值:60050.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 28.85 5905.31 9.97%
蜂助手 301382 153.91 5811.57 9.81%
宁波华翔 002048 148.38 5742.31 9.69%
德福科技 301511 158.66 5710.17 9.64%
南亚新材 688519 76.24 5680.21 9.59%
铜冠铜箔 301217 175.77 5489.30 9.27%
宏和科技 603256 154.73 5395.44 9.11%
胜宏科技 300476 17.34 4950.57 8.36%
科华数据 002335 62.11 4440.86 7.50%
伊戈尔 002922 127.37 2683.69 4.53%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.90 82.70%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.58 9.81%
批发和零售业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
胜宏科技 300476 27.60 3708.89 9.99%
新易盛 300502 28.97 3680.28 9.91%
长芯博创 300548 53.66 3582.88 9.65%
仕佳光子 688313 92.91 3535.27 9.52%
生益电子 688183 68.89 3527.37 9.50%
理想汽车-W 02015 33.25 3244.49 8.74%
太辰光 300570 31.52 3037.90 8.18%
德科立 688205 36.07 2261.35 6.09%
东山精密 002384 34.87 1317.04 3.55%
生益科技 600183 42.86 1292.23 3.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.98 80.17%
非日常生活消费品 0.40 10.81%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国债23 8.20 832.63 6.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 832.63 6.70%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%