财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3176.58 |
-20.68 |
752.51 |
966.70 |
-53.05 |
| 本期利润(万元) |
3664.82 |
1138.60 |
718.08 |
1767.91 |
965.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.62 |
0.14 |
0.08 |
0.17 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.67 |
0.00 |
23.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1388.53 |
0.00 |
-1807.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10404.43 |
7089.69 |
7270.68 |
9293.70 |
8013.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.68 |
1.03 |
0.97 |
0.92 |
0.80 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.35 |
0.00 |
24.33 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
-8.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2387.37 |
2216.16 |
627.14 |
683.12 |
265.36 |
| 交易性金融资产(万元) |
33787.13 |
24096.34 |
9958.08 |
11169.10 |
13578.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
33787.13 |
24096.34 |
9958.08 |
11169.10 |
12749.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
829.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
33.78 |
24.88 |
10.39 |
15.11 |
17.61 |
| 应付托管费(万元) |
5.63 |
4.15 |
1.73 |
2.52 |
2.94 |
| 资产总计(万元) |
38185.74 |
29046.48 |
10946.94 |
12194.59 |
14468.83 |
| 负债合计(万元) |
1047.48 |
956.17 |
155.18 |
106.16 |
404.92 |
| 所有者权益合计(万元) |
37138.26 |
28090.31 |
10791.76 |
12088.43 |
14063.92 |
| 未分配利润(万元) |
246.27 |
-3053.48 |
-4693.48 |
-4397.40 |
-3409.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.24 |
14.66 |
4.43 |
31.50 |
14.70 |
| 投资收益(万元) |
-1894.70 |
2319.27 |
-1170.55 |
-1805.89 |
-1217.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5015.04 |
1527.10 |
627.37 |
667.12 |
1208.19 |
| 其它收入(万元) |
18.62 |
21.40 |
0.36 |
1.86 |
1.28 |
| 收入合计(万元) |
3155.19 |
3882.42 |
-538.39 |
-1105.41 |
6.86 |
| 管理人报酬(万元) |
205.47 |
158.55 |
63.09 |
204.53 |
111.25 |
| 托管费(万元) |
34.24 |
26.42 |
10.51 |
34.09 |
18.54 |
| 其它费用(万元) |
8.54 |
17.10 |
8.53 |
17.09 |
8.49 |
| 费用合计(万元) |
354.26 |
247.60 |
96.30 |
292.82 |
158.88 |
| 利润总额(万元) |
2800.93 |
3634.83 |
-634.69 |
-1398.23 |
-152.03 |
| 净利润(万元) |
2800.93 |
3634.83 |
-634.69 |
-1398.23 |
-152.03 |
