信澳智远三年持有期混合A(014254)_资产配置

信澳智远三年持有期混合A014254XIN'AO ZHIYUAN THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	335386.41	93.06%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	23238.99	6.45%
其他资产	1772.82	0.49%

资产总值：360398.22万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华勤技术	603296	274.33	28903.48	8.20%
歌尔股份	002241	475.92	17847.00	5.06%
佰维存储	688525	166.37	17352.05	4.92%
华虹公司	688347	110.94	12708.84	3.60%
兆易创新	603986	58.06	12383.96	3.51%
晶晨股份	688099	106.67	11859.07	3.36%
恒玄科技	688608	33.36	9924.99	2.82%
江淮汽车	600418	180.33	9719.80	2.76%
顺络电子	002138	224.92	7908.32	2.24%
思特威	688213	57.90	6899.17	1.96%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	29.65	84.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.02	8.57%
信息技术	0.41	1.17%
科学研究和技术服务业	0.14	0.40%
建筑业	0.09	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.08	0.23%
批发和零售业	0.07	0.20%
住宿和餐饮业	0.03	0.09%
金融业	0.02	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.04%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华勤技术	603296	286.20	23090.67	7.34%
佰维存储	688525	187.21	12617.76	4.01%
华虹公司	688347	223.40	12266.64	3.90%
思特威	688213	114.11	11664.73	3.71%
歌尔股份	002241	441.28	10290.65	3.27%
恒玄科技	688608	29.11	10129.94	3.22%
兆易创新	603986	78.31	9908.64	3.15%
顺络电子	002138	318.80	8964.76	2.85%
江淮汽车	600418	200.45	8036.05	2.56%
晶晨股份	688099	113.28	8043.88	2.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.86	75.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.98	12.66%
批发和零售业	0.50	1.58%
信息技术	0.36	1.14%
科学研究和技术服务业	0.23	0.73%
金融业	0.18	0.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.16	0.52%
水利、环境和公共设施管理业	0.11	0.36%
综合	0.06	0.18%
农、林、牧、渔业	0.05	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华勤技术	603296	268.65	21513.55	6.18%
歌尔股份	002241	701.53	18337.99	5.27%
恒玄科技	688608	40.29	16371.70	4.71%
思特威	688213	120.34	11677.83	3.36%
电连技术	300679	151.01	8588.04	2.47%
中科蓝讯	688332	60.77	8251.54	2.37%
顺络电子	002138	279.67	8076.98	2.32%
晶晨股份	688099	90.33	7537.70	2.17%
石头科技	688169	24.79	6027.26	1.73%
江淮汽车	600418	158.61	5709.96	1.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.36	75.77%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.17	11.99%
交通运输、仓储和邮政业	0.90	2.59%
信息技术	0.41	1.18%
科学研究和技术服务业	0.27	0.78%
水利、环境和公共设施管理业	0.21	0.62%
房地产业	0.21	0.60%
批发和零售业	0.04	0.12%
租赁和商务服务业	0.04	0.11%
采矿业	0.01	0.02%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华勤技术	603296	246.88	17516.19	4.57%
恒玄科技	688608	42.86	13943.96	3.64%
电连技术	300679	216.14	12903.66	3.37%
顺络电子	002138	381.77	12018.24	3.14%
中兴通讯	000063	162.50	6565.00	1.71%
思特威	688213	67.82	5271.02	1.38%
瑞芯微	603893	44.94	4946.10	1.29%
上汽集团	600104	218.64	4538.97	1.19%
宁德时代	300750	15.00	3990.00	1.04%
舜宇光学科技	02382	61.05	3892.42	1.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.27	73.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.09	10.69%
交通运输、仓储和邮政业	1.01	2.65%
信息技术	0.50	1.29%
金融业	0.38	0.98%
建筑业	0.29	0.77%
房地产业	0.22	0.58%
科学研究和技术服务业	0.18	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.17	0.44%
综合	0.17	0.44%

五大重仓债券

2025-06-30
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
伟测转债	3.46	459.16	0.15%
甬矽转债	3.24	324.01	0.10%
安克转债	1.24	123.78	0.04%
路维转债	0.77	76.91	0.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	983.86	0.31%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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