我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-35605.89 |
-80653.13 |
-15506.27 |
-40103.10 |
-11298.45 |
| 本期利润(万元) |
-49003.86 |
-49735.46 |
-36510.67 |
-5405.24 |
8841.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.11 |
-0.11 |
-0.08 |
-0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.59 |
0.00 |
-1.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-126727.15 |
0.00 |
-83703.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
258411.16 |
307062.39 |
314641.18 |
350805.47 |
364277.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.59 |
0.71 |
0.73 |
0.81 |
0.84 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-13.94 |
0.00 |
-1.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-29.21 |
0.00 |
-18.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17700.74 |
6093.35 |
803.32 |
40067.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
343060.54 |
389162.59 |
374360.51 |
434938.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
342246.08 |
386205.66 |
373269.42 |
434938.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
814.46 |
2956.94 |
1091.08 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
454.72 |
497.18 |
548.49 |
601.12 |
| 应付托管费(万元) |
75.79 |
82.86 |
91.42 |
100.19 |
| 资产总计(万元) |
363067.04 |
417107.40 |
417025.12 |
516094.39 |
| 负债合计(万元) |
1153.12 |
3874.44 |
936.79 |
6614.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
361913.93 |
413232.96 |
416088.33 |
509479.68 |
| 未分配利润(万元) |
-149965.70 |
-97260.84 |
-90029.43 |
15540.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
378.62 |
237.39 |
840.39 |
426.88 |
| 投资收益(万元) |
-88325.59 |
-43756.04 |
-42667.28 |
-30508.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36341.83 |
40788.25 |
-39238.01 |
49926.23 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-51605.15 |
-2730.39 |
-81064.90 |
19844.99 |
| 管理人报酬(万元) |
6022.49 |
3154.79 |
6513.63 |
2964.31 |
| 托管费(万元) |
1003.75 |
525.80 |
1085.61 |
494.05 |
| 其它费用(万元) |
23.66 |
11.61 |
22.28 |
9.78 |
| 费用合计(万元) |
7292.35 |
3818.65 |
7870.41 |
3578.53 |
| 利润总额(万元) |
-58897.51 |
-6549.04 |
-88935.31 |
16266.47 |
| 净利润(万元) |
-58897.51 |
-6549.04 |
-88935.31 |
16266.47 |
