信澳智远三年持有期混合A(014254)_财务情况

信澳智远三年持有期混合A014254XIN'AO ZHIYUAN THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	29093.09	14548.11	20708.83	-13465.39	-9887.68
本期利润(万元)	92237.89	13242.85	19548.97	15910.46	24386.24
加权平均份额本期利润(元)	0.28	0.03	0.05	0.04	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.00	4.55	0.00	5.95	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	-97317.98	0.00	-138824.23	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	-0.28	0.00	-0.32	0.00
期末基金资产净值(万元)	304569.51	268214.67	295493.76	324495.67	282354.25
期末基金份额净值(元)	1.07	0.77	0.79	0.74	0.65
本期净值增长率(%)	0.00	4.09	0.00	5.09	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	-22.57	0.00	-25.61	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	18684.50	23104.42	15638.88	17700.74	6093.35
交易性金融资产(万元)	296209.92	356490.21	288080.39	343060.54	389162.59
其中：股票投资(万元)	295226.07	355869.21	287074.64	342246.08	386205.66
其中：债券投资(万元)	983.86	620.99	1005.75	814.46	2956.94
应付管理人报酬(万元)	298.54	394.25	298.89	454.72	497.18
应付托管费(万元)	49.76	65.71	49.82	75.79	82.86
资产总计(万元)	316062.93	384199.12	305043.82	363067.04	417107.40
负债合计(万元)	1591.22	1271.54	1014.77	1153.12	3874.44
所有者权益合计(万元)	314471.71	382927.59	304029.05	361913.93	413232.96
未分配利润(万元)	-92478.31	-132729.76	-209438.81	-149965.70	-97260.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	37.81	83.36	37.97	378.62	237.39
投资收益(万元)	19488.94	-11494.27	-70964.32	-88325.59	-43756.04
公允价值变动收益(万元)	-1616.51	34663.35	14325.43	36341.83	40788.25
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	17910.24	23252.44	-56600.92	-51605.15	-2730.39
管理人报酬(万元)	2044.65	3769.39	1802.97	6022.49	3154.79
托管费(万元)	340.78	628.23	300.49	1003.75	525.80
其它费用(万元)	12.71	22.08	12.23	23.66	11.61
费用合计(万元)	2500.54	4610.94	2207.01	7292.35	3818.65
利润总额(万元)	15409.70	18641.50	-58807.92	-58897.51	-6549.04
净利润(万元)	15409.70	18641.50	-58807.92	-58897.51	-6549.04

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