资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 389270.43 86.13%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 62565.03 13.84%
其他资产 128.75 0.03%
资产总值:451964.20万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
理想汽车-W 02015 465.02 43049.44 9.96%
电连技术 300679 627.22 35751.54 8.27%
鼎龙股份 300054 834.68 30290.58 7.01%
阿里巴巴-W 09988 158.97 25688.68 5.94%
华鲁恒升 600426 961.88 25595.57 5.92%
科博达 603786 201.77 21100.65 4.88%
腾讯控股 00700 34.69 20998.06 4.86%
华友钴业 603799 225.68 14872.01 3.44%
亿纬锂能 300014 152.86 13910.30 3.22%
桐昆股份 601233 882.99 13253.66 3.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 26.32 60.87%
非日常生活消费品 7.50 17.36%
通信服务 2.10 4.86%
批发和零售业 1.26 2.91%
房地产业 1.02 2.37%
租赁和商务服务业 0.32 0.73%
建筑业 0.21 0.49%
信息技术 0.15 0.36%
医疗保健 0.05 0.11%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
鼎龙股份 300054 1121.94 32177.27 7.63%
理想汽车-W 02015 323.80 31596.35 7.49%
亿纬锂能 300014 596.36 27319.37 6.48%
电连技术 300679 600.35 27243.93 6.46%
华鲁恒升 600426 1159.73 25131.30 5.96%
腾讯控股 00700 47.22 21660.33 5.13%
科博达 603786 364.35 20188.69 4.79%
华友钴业 603799 535.19 19812.74 4.70%
新泉股份 603179 306.71 14406.20 3.42%
继峰股份 603997 1013.17 13211.78 3.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 27.10 64.25%
非日常生活消费品 4.06 9.61%
通信服务 2.84 6.73%
租赁和商务服务业 0.64 1.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 0.78%
农、林、牧、渔业 0.25 0.59%
批发和零售业 0.13 0.31%
日常消费品 0.09 0.22%
金融业 0.09 0.21%
采矿业 0.09 0.21%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华友转债 25.26 3180.68 0.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 3180.68 0.75%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%