兴全合衡三年持有混合A(014639)_最新动态

兴全合衡三年持有混合A014639XINGQUAN HEHENG THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

险资加速布局私募股权投资[2026-03-04]

最新动态

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累计净值：0.9805

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：混合型

兴全合衡三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：任相栋

基金规模：32.80亿元

兴全合衡三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.01	-0.31	4.15	8.52	3.30
混合型名次	6332	6622	4784	3806	4668

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.95	44.44	6.49	-	-0.12
混合型名次	4389	3216	4921	6343	6214

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	西部利得行业主题优选混合A	8.65	12.79	66.62	60.81	64.52
5	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6332 位，低于同类基金平均水平
6330	鹏华优质企业混合	-1.01	16.22	59.51	60.06	31.79
6331	万家鑫动力月月购一年滚动持有混合	-1.01	-1.52	3.20	-2.48	0.73
6332	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.01	-0.31	4.15	8.52	3.30
6333	兴证全球合衡三年持有混合C	-1.01	-0.33	4.07	8.36	3.24
6334	招商丰凯混合C	-1.01	0.28	4.95	6.02	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长城优化升级混合A	1.62	27.32	48.61	65.69	38.70
2	长城优化升级混合C	1.62	27.29	48.36	65.16	38.53
3	长城中小盘混合A	2.23	25.68	47.08	64.48	36.14
4	前海开源沪港深核心资源混合C	4.91	25.67	45.05	35.16	40.38
5	前海开源沪港深核心资源混合A	4.91	25.65	45.09	35.17	40.41
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6622 位，低于同类基金平均水平
6620	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	-0.02	-0.31	0.29	2.14	2.72
6621	景顺港股通全球竞争力混合A	-0.30	-0.31	1.48	8.72	4.78
6622	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.01	-0.31	4.15	8.52	3.30
6623	招商瑞利灵活配置混合(LOF)A	-1.45	-0.31	7.87	2.05	7.61
6624	宝盈消费主题混合	-1.50	-0.32	0.26	-0.52	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
2	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
3	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
4	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
5	广发远见智选混合A	0.57	15.18	66.66	59.42	51.70
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4784 位，低于同类基金平均水平
4782	南方致远混合C	0.24	1.88	4.15	5.53	2.98
4783	泰康申润一年持有期混合A	-0.09	1.99	4.15	5.62	3.26
4784	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.01	-0.31	4.15	8.52	3.30
4785	大成新兴活力混合C	-0.27	3.31	4.14	-2.10	6.08
4786	海富通富泽混合C	0.22	2.60	4.14	5.67	3.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	新华行业周期轮换混合A	3.50	12.95	55.05	82.05	36.85
2	新华行业周期轮换混合C	3.50	12.94	55.01	81.97	36.83
3	大成正向回报混合	3.88	18.05	53.50	78.60	43.56
4	汇添富新睿精选混合A	1.22	17.32	43.63	75.33	29.00
5	泰信发展主题混合	-1.90	16.14	19.59	75.18	10.86
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3806 位，高于同类基金平均水平
3804	中融国企改革混合	-0.33	1.72	4.38	8.53	5.03
3805	工银聚丰混合C	0.15	0.86	4.29	8.52	1.07
3806	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.01	-0.31	4.15	8.52	3.30
3807	长盛同盛成长优选混合	-0.17	4.90	14.66	8.50	7.79
3808	华夏核心价值混合A	-0.81	3.45	9.58	8.50	7.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得策略优选混合A	8.52	12.78	69.97	58.35	71.28
2	西部利得策略优选混合C	8.53	12.70	69.87	57.94	71.05
3	西部利得新动力混合A	8.64	12.85	72.56	58.54	70.91
4	西部利得新动力混合C	8.64	12.83	72.46	58.37	70.85
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4668 位，低于同类基金平均水平
4666	华商稳健添利一年持有混合C	0.14	1.87	5.68	5.86	3.30
4667	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	-0.01	2.98	6.47	5.79	3.30
4668	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.01	-0.31	4.15	8.52	3.30
4669	中欧均衡成长混合C	-0.15	2.49	5.85	8.04	3.30
4670	中融鑫思路混合A	-0.12	0.96	2.94	5.32	3.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	185.21	174.00	114.87	42.93	121.64
2	华泰柏瑞质量精选混合A	184.09	174.95	126.50	-	54.77
3	华泰柏瑞质量成长C	183.95	172.05	112.48	40.24	18.42
4	华泰柏瑞质量精选混合C	183.00	172.49	123.33	-	51.15
5	红土创新新兴产业混合	176.44	242.45	124.03	136.50	235.60
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	中银景元回报混合	19.96	32.60	17.16	20.31	53.69
4388	国金国鑫发起A	19.95	27.61	19.76	-5.05	368.70
4389	兴证全球合衡三年持有混合A	19.95	44.44	6.49	-	-0.12
4390	中欧研究精选混合C	19.95	25.48	12.26	-	-19.24
4391	湘财成长优选一年持有期混合A	19.94	52.31	24.05	-	17.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	165.93	281.01	124.91	-	98.28
2	信澳业绩驱动混合C	164.35	276.47	120.91	-	94.11
3	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
4	景顺长城稳健回报混合C类	115.19	259.10	223.09	237.11	359.85
5	汇安成长优选混合A	126.80	250.16	122.55	75.85	189.51
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，高于同类基金平均水平
3214	南方高质量优选混合C	24.47	44.45	14.38	-	17.64
3215	景顺长城策略精选灵活配置混合C	38.80	44.44	44.81	-	55.28
3216	兴证全球合衡三年持有混合A	19.95	44.44	6.49	-	-0.12
3217	泰信优势领航混合	14.78	44.43	11.53	-	3.50
3218	汇泉兴至未来一年持有混合C	51.76	44.42	19.77	-	2.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	170.46	239.88	250.12	231.31	402.05
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	170.18	239.17	249.14	229.66	394.30
3	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	41.45	157.74	245.55	-	148.59
4	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
5	景顺长城稳健回报混合A类	115.62	260.48	225.70	240.26	384.19
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	鹏华策略优选混合	4.08	18.86	6.49	-10.67	152.18
4920	前海开源成份精选混合	17.27	15.74	6.49	-	-23.59
4921	兴证全球合衡三年持有混合A	19.95	44.44	6.49	-	-0.12
4922	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.05	7.28	6.46	-	3.81
4923	交银鸿光一年混合A	4.50	8.76	6.45	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴移动互联A	78.92	145.28	219.78	296.48	512.96
2	东吴新趋势价值线混合	80.98	161.21	238.06	292.98	260.44
3	东吴移动互联C	78.56	144.30	217.89	292.62	499.46
4	金元顺安元启灵活配置混合	51.51	76.77	83.09	283.14	606.74
5	易方达瑞享灵活配置混合I	160.89	205.75	125.95	260.15	695.57
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6343 位，低于同类基金平均水平
6341	财通福瑞混合发起(LOF)C	12.55	20.84	8.51	-	-1.59
6342	财通福盛混合发起(LOF)C	63.65	64.54	29.32	-	32.70
6343	兴证全球合衡三年持有混合A	19.95	44.44	6.49	-	-0.12
6344	兴证全球合衡三年持有混合C	19.59	43.57	5.54	-	-1.35
6345	摩根行业轮动混合C	40.02	38.71	7.15	-	-24.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	38.93	60.55	23.26	8.09	4321.51
2	宏利成长混合	138.74	200.77	147.02	212.46	3495.70
3	嘉实增长混合	35.31	40.62	9.49	0.51	2701.61
4	富国天瑞强势混合	44.15	81.23	58.06	36.74	2550.59
5	宏利周期混合	63.51	60.07	33.76	95.23	2412.48
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6214 位，低于同类基金平均水平
6212	中海沪港深价值优选灵活配置混合	-4.85	27.84	-18.82	-49.78	-0.09
6213	万家互联互通中国优势量化策略混合C	43.90	68.46	19.63	-8.63	-0.12
6214	兴证全球合衡三年持有混合A	19.95	44.44	6.49	-	-0.12
6215	浙商智多享稳健混合发起式C	2.48	5.38	2.51	-	-0.13
6216	财通资管健康产业混合A	12.77	6.61	-15.19	-	-0.14

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电连技术	300679	644.53	31375.66	8.97%
理想汽车-W	02015	508.49	29784.17	8.51%
鼎龙股份	300054	781.25	29375.05	8.40%
华鲁恒升	600426	624.88	19639.91	5.61%
腾讯控股	00700	36.26	19617.70	5.61%
继峰股份	603997	1376.12	19128.12	5.47%
万华化学	600309	206.64	15845.00	4.53%
科博达	603786	199.46	15577.62	4.45%
亿纬锂能	300014	171.13	10799.50	3.09%
中国平安	601318	154.75	10585.24	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.62	64.65%
非日常生活消费品	3.19	9.11%
通信服务	1.96	5.61%
金融业	1.06	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.76%
医疗保健	0.26	0.75%
房地产	0.22	0.64%
原材料	0.18	0.52%
金融	0.18	0.52%
信息技术	0.14	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	0.9988	1.0090	1.0105	1.0231	1.0110
累计净值(元)	0.9988	1.0090	1.0105	1.0231	1.0110

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