兴全合衡三年持有混合A(014639)_最新动态

兴全合衡三年持有混合A014639XINGQUAN HEHENG THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

国投白银基金公布和解进展绝大多数投资者已获补偿[2026-03-26]

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更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：混合型

兴全合衡三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张传杰

基金规模：32.80亿元

兴全合衡三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	-4.15	0.06	-4.88	1.42
混合型名次	3527	3410	4166	6018	3041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.20	42.12	10.86	-	-1.94
混合型名次	3877	2515	3792	6355	5977

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
4	泰信发展主题混合	9.12	-2.84	8.95	55.19	7.75
5	华夏核心成长混合A	8.31	-5.40	10.30	8.87	9.01
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3527 位，高于同类基金平均水平
3525	天弘弘新混合发起C	0.02	0.29	-0.54	-0.40	-3.09
3526	兴业兴睿两年持有期混合C	0.02	-8.55	5.19	8.47	5.29
3527	兴证全球合衡三年持有混合A	0.02	-4.15	0.06	-4.88	1.42
3528	易方达悦盈一年持有期混合A	0.02	-0.33	1.62	2.77	1.59
3529	银河君耀混合A	0.02	-0.04	6.35	6.74	7.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏新材料龙头混合发起式A	14.55	22.38	35.40	42.41	22.80
2	华夏新材料龙头混合发起式C	14.53	22.30	35.19	41.98	22.72
3	中金成长精选A	0.15	20.29	-9.69	-4.49	5.06
4	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
5	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3410 位，高于同类基金平均水平
3408	华安优势精选混合C	0.40	-4.15	-0.15	-6.63	2.01
3409	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	0.49	-4.15	-8.52	-5.57	-7.03
3410	兴证全球合衡三年持有混合A	0.02	-4.15	0.06	-4.88	1.42
3411	博时港股通领先趋势混合C	-0.61	-4.16	-2.19	-11.94	-2.39
3412	博时新兴成长混合	-0.78	-4.16	0.06	2.22	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
2	广发远见智选混合C	5.46	9.78	50.24	57.63	57.21
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	财通资管新能源汽车混合发起式A	-1.31	14.40	39.13	13.49	1.62
5	财通资管新能源汽车混合发起式C	-1.33	14.36	38.97	13.23	1.26
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	景顺长城价值边际灵活配置混合C类	0.57	-6.07	0.06	1.00	0.89
4165	南方誉稳一年持有混合C	0.08	-2.61	0.06	0.57	0.17
4166	兴证全球合衡三年持有混合A	0.02	-4.15	0.06	-4.88	1.42
4167	宝盈祥明一年定开混合C	-0.26	-0.38	0.05	0.84	0.31
4168	贝莱德浦悦丰利一年持有混合C	-0.31	-1.25	0.05	0.38	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
4	中融研发创新混合C	-1.64	7.92	-1.49	59.44	52.93
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6018 位，低于同类基金平均水平
6016	招商优势企业混合A	-1.31	-10.67	-1.12	-4.87	-0.55
6017	中金成长精选C	0.12	20.20	-9.89	-4.87	4.76
6018	兴证全球合衡三年持有混合A	0.02	-4.15	0.06	-4.88	1.42
6019	格林碳中和主题混合C	-0.60	-10.50	-3.46	-4.89	-2.28
6020	光大保德信中小盘混合	-0.09	-6.35	-1.42	-4.89	-1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	广发远见智选混合A	5.47	9.82	50.41	57.98	57.38
兴全合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 3041 位，高于同类基金平均水平
3039	平安高端制造混合C	-2.76	-7.24	-0.37	0.60	1.42
3040	信诚至裕C	-0.10	0.27	1.56	2.47	1.42
3041	兴证全球合衡三年持有混合A	0.02	-4.15	0.06	-4.88	1.42
3042	中融成长优选混合C	0.13	-9.39	1.56	-1.11	1.42
3043	大成动态量化配置策略混合C	-0.27	-8.88	0.98	7.89	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰柏瑞质量成长A	197.28	188.92	125.06	52.95	127.09
2	华泰柏瑞质量成长C	195.96	186.89	122.56	50.05	21.30
3	华泰柏瑞质量精选混合A	189.56	184.01	137.13	-	58.59
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华泰柏瑞质量精选混合C	188.43	181.51	133.81	-	54.83
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3877 位，高于同类基金平均水平
3875	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	16.22	18.22	0.00	-	17.05
3876	诺安行业轮动	16.20	25.50	22.51	37.01	164.78
3877	兴证全球合衡三年持有混合A	16.20	42.12	10.86	-	-1.94
3878	银华积极成长混合A	16.18	19.48	-2.24	-12.53	80.48
3879	东财量化精选混合A	16.14	26.56	11.66	-11.15	-9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	信澳业绩驱动混合A	179.16	278.85	141.67	-	101.36
2	信澳业绩驱动混合C	177.54	274.34	137.38	-	97.05
3	前海开源沪港深乐享生活	170.77	251.67	131.06	158.07	302.20
4	华商均衡成长混合A	189.47	242.77	161.50	-	151.90
5	华商均衡成长混合C	187.78	238.73	156.86	-	144.53
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 2515 位，高于同类基金平均水平
2513	人保转型混合C	22.38	42.14	4.49	-32.48	12.25
2514	南方蓝筹成长混合C	33.39	42.13	16.14	-	-5.40
2515	兴证全球合衡三年持有混合A	16.20	42.12	10.86	-	-1.94
2516	中欧创新成长灵活配置混合C	8.23	42.11	21.23	-16.05	71.02
2517	鹏华增瑞混合(LOF)	33.16	42.09	-3.53	15.09	94.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	德邦鑫星价值灵活配置混合A	173.74	214.13	238.46	213.97	371.13
2	德邦鑫星价值灵活配置混合C	173.48	213.47	237.50	212.39	363.82
3	景顺长城稳健回报混合A类	131.45	238.39	227.40	242.03	385.34
4	景顺长城稳健回报混合C类	130.98	236.94	224.75	238.11	360.88
5	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	12.39	137.09	216.12	-	117.74
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 3792 位，高于同类基金平均水平
3790	中海蓝筹混合	16.11	23.58	10.88	-16.12	182.07
3791	浦银安盛ESG责任投资混合A	11.22	34.69	10.86	-10.66	-10.58
3792	兴证全球合衡三年持有混合A	16.20	42.12	10.86	-	-1.94
3793	汇安添利18个月持有期混合A	14.18	17.50	10.85	-	6.15
3794	安信新成长混合A	1.92	8.17	10.83	13.90	59.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东吴新趋势价值线混合	84.32	137.04	185.14	315.53	253.66
2	东吴移动互联A	82.38	124.57	166.71	315.39	499.57
3	东吴移动互联C	82.01	123.67	165.13	311.30	486.28
4	易方达瑞享灵活配置混合I	168.56	213.32	135.22	266.55	698.35
5	易方达瑞享灵活配置混合E	168.03	212.04	133.86	263.08	545.92
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6355 位，低于同类基金平均水平
6353	财通福瑞混合发起(LOF)C	9.69	18.90	8.82	-	-2.88
6354	财通福盛混合发起(LOF)C	53.05	46.31	25.06	-	24.92
6355	兴证全球合衡三年持有混合A	16.20	42.12	10.86	-	-1.94
6356	兴证全球合衡三年持有混合C	15.85	41.27	9.88	-	-3.16
6357	摩根行业轮动混合C	24.18	22.82	3.47	-	-31.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	30.93	51.80	25.44	3.66	4091.79
2	宏利成长混合	132.49	182.33	155.39	238.86	3536.23
3	富国天瑞强势混合	45.28	71.52	55.23	36.12	2439.89
4	嘉实增长混合	21.09	31.04	-0.96	-9.51	2426.66
5	兴全趋势投资混合(LOF)	34.16	35.37	15.84	-12.14	2192.77
兴全合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5977 位，低于同类基金平均水平
5975	长信稳健成长混合A	4.04	6.44	-5.38	-	-1.91
5976	诺德新宜	3.63	9.55	-12.65	-20.46	-1.91
5977	兴证全球合衡三年持有混合A	16.20	42.12	10.86	-	-1.94
5978	银华乐享混合A	45.80	65.18	25.80	4.96	-1.95
5979	工银恒兴6个月持有期混合C	35.92	59.91	29.35	-	-1.99

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电连技术	300679	644.53	31375.66	8.97%
理想汽车-W	02015	508.49	29784.17	8.51%
鼎龙股份	300054	781.25	29375.05	8.40%
华鲁恒升	600426	624.88	19639.91	5.61%
腾讯控股	00700	36.26	19617.70	5.61%
继峰股份	603997	1376.12	19128.12	5.47%
万华化学	600309	206.64	15845.00	4.53%
科博达	603786	199.46	15577.62	4.45%
亿纬锂能	300014	171.13	10799.50	3.09%
中国平安	601318	154.75	10585.24	3.03%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.62	64.65%
非日常生活消费品	3.19	9.11%
通信服务	1.96	5.61%
金融业	1.06	3.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.27	0.76%
医疗保健	0.26	0.75%
房地产	0.22	0.64%
原材料	0.18	0.52%
金融	0.18	0.52%
信息技术	0.14	0.39%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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06-14兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	0.9606	0.9467	0.9804	0.9690	0.9936
累计净值(元)	0.9606	0.9467	0.9804	0.9690	0.9936

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