兴证全球合衡三年持有混合A(014639)_最新动态

兴证全球合衡三年持有混合A014639XINGZHENG GLOBAL HEHENG THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF尾盘频现异动大资金持续出手[2025-04-18]

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累计净值：0.792

更新时间：2025-04-17 15:00

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投资类型：混合型

兴证全球合衡三年持有混合A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：任相栋

基金规模：47.43亿元

兴证全球合衡三年持有混合A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-1.04	-8.23	-0.31	4.93	-1.10
混合型名次	6816	5231	4401	1993	4400

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	16.21	-11.75	-8.24	-	-20.80
混合型名次	1111	4366	4781	6272	5935

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
4	景顺长城北交所精选两年定开混合A	9.58	0.40	29.48	62.17	35.25
5	景顺长城北交所精选两年定开混合C	9.57	0.36	29.32	61.76	35.05
兴证全球合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 6816 位，低于同类基金平均水平
6814	申万菱信鑫享稳健混合型发起式C	-1.04	-0.99	-0.34	2.01	0.19
6815	信澳汇智优选一年持有期混合A	-1.04	-14.66	-9.93	11.71	-9.63
6816	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.04	-8.23	-0.31	4.93	-1.10
6817	圆信永丰兴诺	-1.04	-11.27	1.15	7.57	1.53
6818	中海魅力长三角混合	-1.04	-18.07	0.57	18.76	11.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	方正富邦天璇混合A	-1.69	16.14	5.98	6.39	5.65
4	方正富邦天璇混合C	-1.69	16.14	5.96	6.33	5.55
5	中金瑞和A	-0.42	15.16	8.97	11.58	10.95
兴证全球合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	华夏科技创新混合A	-0.45	-8.23	1.84	1.08	1.52
5230	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.62	-8.23	2.20	1.17	2.24
5231	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.04	-8.23	-0.31	4.93	-1.10
5232	博时逆向投资混合A	-0.68	-8.24	-5.71	-4.78	-4.97
5233	德邦沪港深龙头混合A	1.76	-8.24	5.13	1.30	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	汇添富香港优势精选混合(QDII)A	5.47	16.38	53.45	33.59	44.74
2	汇添富香港优势精选混合(QDII)C	5.41	16.28	53.04	33.07	44.52
3	国泰君安信息行业混合发起	0.05	5.60	48.19	34.64	20.79
4	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
5	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
兴证全球合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4401 位，低于同类基金平均水平
4399	富荣价值精选混合A	-0.07	-0.81	-0.31	1.51	-0.05
4400	诺德新享	2.45	-0.61	-0.31	-7.26	-4.94
4401	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.04	-8.23	-0.31	4.93	-1.10
4402	易方达悦稳一年持有混合C	-0.16	-0.87	-0.31	2.02	-0.14
4403	圆信永丰多策略	-2.05	-11.75	-0.31	9.13	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	永赢先进制造智选混合发起A	0.12	-19.42	11.16	88.17	34.80
3	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
4	永赢先进制造智选混合发起C	0.12	-19.45	11.05	87.79	34.64
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
兴证全球合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	民生加银鹏程混合C	0.02	1.25	0.75	4.94	0.57
1992	华商策略精选混合	0.00	-7.05	2.22	4.93	3.04
1993	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.04	-8.23	-0.31	4.93	-1.10
1994	浙商全景消费混合A	-0.26	-4.12	3.07	4.93	0.55
1995	广发鑫源混合A	-0.21	-3.22	3.45	4.92	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	7.30	6.01	45.63	97.16	57.53
2	中信建投北交所精选两年定开混合A	7.06	3.70	45.02	87.83	55.45
3	中信建投北交所精选两年定开混合C	7.05	3.66	44.88	87.44	55.28
4	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	9.79	5.67	36.95	72.75	45.69
5	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	9.78	5.63	36.81	72.39	45.51
兴证全球合衡三年持有混合A一周收益在同类基金中排列第 4400 位，低于同类基金平均水平
4398	华夏新趋势混合C	0.32	0.72	0.32	-1.25	-1.10
4399	金鹰多元策略混合	-0.27	-3.25	0.79	-2.40	-1.10
4400	兴证全球合衡三年持有混合A	-1.04	-8.23	-0.31	4.93	-1.10
4401	银华稳利灵活配置混合C	-0.01	-0.66	0.06	-4.68	-1.10
4402	东财信息产业精选混合A	1.37	-1.31	-6.59	-7.10	-1.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	中信建投北交所精选两年定开混合A	110.30	97.76	0.00	-	98.59
5	中信建投北交所精选两年定开混合C	109.43	96.18	0.00	-	96.47
兴证全球合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	大成ESG责任投资混合发起式C	16.21	4.84	0.00	-	12.18
1110	华宝竞争优势混合	16.21	-21.32	-35.16	-	-49.02
1111	兴证全球合衡三年持有混合A	16.21	-11.75	-8.24	-	-20.80
1112	富国沪港深价值精选灵活配置混合C	16.20	1.23	-9.48	-	-31.78
1113	大成致远优势一年持有期混合C	16.19	10.69	30.78	-	25.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	泰康北交所精选两年定开混合发起A	63.52	111.11	0.00	-	113.18
5	泰康北交所精选两年定开混合发起C	62.70	109.01	0.00	-	111.04
兴证全球合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4366 位，低于同类基金平均水平
4364	国富港股通远见价值混合C	10.98	-11.75	0.00	-	-7.57
4365	兴全合润混合	8.76	-11.75	-6.55	22.06	462.54
4366	兴证全球合衡三年持有混合A	16.21	-11.75	-8.24	-	-20.80
4367	博时移动互联主题混合C	10.16	-11.76	3.17	-	-19.30
4368	工银高质量成长混合C	10.00	-11.76	-6.73	-	-12.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	136.86	209.09	179.18	-	111.73
2	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	123.45	136.91	124.48	-	70.74
3	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	122.55	135.00	121.79	-	68.43
4	广发北交所精选两年定开混合A	77.37	90.43	80.51	-	54.86
5	广发北交所精选两年定开混合C	76.67	88.91	78.34	-	52.77
兴证全球合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	汇安宜创量化精选混合C	4.06	-7.66	-8.23	29.68	30.85
4780	万家内需增长一年持有期混合	0.46	-19.81	-8.23	-	-16.68
4781	兴证全球合衡三年持有混合A	16.21	-11.75	-8.24	-	-20.80
4782	富国周期优势混合C	1.34	-9.09	-8.26	-	-14.77
4783	国联安锐意混合	12.72	-10.87	-8.26	22.72	96.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	16.77	31.88	73.68	275.29	386.26
2	广发多因子混合	26.65	4.12	18.03	167.69	310.02
3	交银趋势混合A	-3.02	-6.08	4.88	166.91	547.43
4	大成新锐产业混合A	-7.47	-11.67	-12.30	161.19	612.77
5	东吴新趋势价值线混合	10.39	20.30	58.92	160.38	63.00
兴证全球合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 6272 位，低于同类基金平均水平
6270	财通福瑞混合发起(LOF)C	4.53	-3.49	-6.87	-	-12.80
6271	财通福盛混合发起(LOF)C	-10.00	-26.89	-28.03	-	-25.94
6272	兴证全球合衡三年持有混合A	16.21	-11.75	-8.24	-	-20.80
6273	兴证全球合衡三年持有混合C	15.88	-12.28	-9.07	-	-21.57
6274	摩根行业轮动混合C	-8.36	-24.24	-34.28	-	-49.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	9.99	-12.70	-8.27	22.46	2926.36
2	嘉实增长混合	7.04	-18.20	-8.17	8.42	1992.80
3	景顺长城优选混合	31.25	-0.64	9.40	42.96	1735.64
4	兴全趋势投资混合(LOF)	-2.88	-22.61	-22.88	-13.82	1507.11
5	富国天瑞强势混合	8.64	-6.42	-9.43	37.11	1458.52
兴证全球合衡三年持有混合A一年收益在同类基金中排列第 5935 位，低于同类基金平均水平
5933	工银量化策略混合C	8.92	-11.66	-16.99	-	-20.78
5934	华安红利精选混合C	-2.50	-15.66	0.00	-	-20.78
5935	兴证全球合衡三年持有混合A	16.21	-11.75	-8.24	-	-20.80
5936	汇添富美丽30混合C	-5.66	-20.56	-17.83	-	-20.85
5937	博时成长精选混合C	-8.02	2.02	-1.85	-	-20.87

十大重仓股

2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
电连技术	300679	497.83	29720.50	5.86%
科博达	603786	446.53	27595.83	5.44%
鼎龙股份	300054	1055.99	27476.88	5.42%
宁德时代	300750	92.99	24734.12	4.88%
华鲁恒升	600426	941.02	20335.42	4.01%
理想汽车-W	02015	164.13	14279.24	2.81%
裕同科技	002831	510.47	13833.66	2.73%
三花智控	002050	569.15	13380.81	2.64%
三棵树	603737	308.39	13137.44	2.59%
分众传媒	002027	1668.65	11730.61	2.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	28.82	56.80%
非日常生活消费品	2.38	4.69%
租赁和商务服务业	1.33	2.62%
农、林、牧、渔业	0.87	1.71%
信息技术	0.67	1.33%
通信服务	0.61	1.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.56	1.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	0.99%
房地产	0.43	0.84%
科学研究和技术服务业	0.16	0.31%

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07-12关于网上直销部分支付渠道暂停办理业务的通知
06-29兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金招募说明书更新
06-14兴证全球合衡三年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概...
06-11关于调整网上直销部分基金转换/赎回转购优惠费率的公告

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交易日	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11	2025-04-10
单位净值(元)	0.793	0.802	0.806	0.800	0.787
累计净值(元)	0.793	0.802	0.806	0.800	0.787

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