我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-3573.70 |
-6112.16 |
-2376.72 |
-2159.50 |
-407.37 |
| 本期利润(万元) |
-2783.17 |
-6653.69 |
-2244.31 |
-3504.62 |
-981.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.07 |
-0.16 |
-0.05 |
-0.09 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-19.30 |
0.00 |
-9.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10379.16 |
0.00 |
-7217.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.25 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28324.15 |
31084.56 |
31972.77 |
34186.38 |
36613.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.68 |
0.75 |
0.77 |
0.83 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-17.62 |
0.00 |
-9.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-25.03 |
0.00 |
-17.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
51679.72 |
76622.55 |
55452.77 |
155981.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
422092.66 |
450989.85 |
516245.32 |
506711.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
422033.44 |
450476.16 |
516036.02 |
506711.72 |
| 其中：债券投资(万元) |
59.22 |
513.69 |
209.30 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
482.54 |
627.24 |
743.08 |
759.57 |
| 应付托管费(万元) |
80.42 |
104.54 |
123.85 |
126.60 |
| 资产总计(万元) |
477889.77 |
531724.76 |
574143.42 |
669563.50 |
| 负债合计(万元) |
882.57 |
7676.90 |
1857.02 |
13462.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
477007.20 |
524047.86 |
572286.40 |
656101.01 |
| 未分配利润(万元) |
-155773.44 |
-108038.95 |
-54875.41 |
38545.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
227.43 |
106.43 |
915.30 |
707.00 |
| 投资收益(万元) |
-83877.86 |
-27484.70 |
-7431.58 |
-7164.51 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8179.81 |
-20498.91 |
-36619.49 |
51389.84 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-91830.25 |
-47877.18 |
-43135.77 |
44932.32 |
| 管理人报酬(万元) |
7230.69 |
4167.18 |
8501.61 |
3946.28 |
| 托管费(万元) |
1205.12 |
694.53 |
1416.93 |
657.71 |
| 其它费用(万元) |
24.85 |
12.44 |
24.34 |
11.30 |
| 费用合计(万元) |
8564.27 |
4928.44 |
10052.71 |
4666.13 |
| 利润总额(万元) |
-100394.52 |
-52805.62 |
-53188.48 |
40266.19 |
| 净利润(万元) |
-100394.52 |
-52805.62 |
-53188.48 |
40266.19 |
