兴全合衡三年持有混合C(014640)_最新动态

兴全合衡三年持有混合C014640XINGQUAN HEHENG THREE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

财政部发文规范医疗保障基金会计核算[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0089 0.0014(0.14%)

累计净值：1.0089

更新时间：2026-01-12 15:00

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投资类型：混合型

兴全合衡三年持有混合C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：任相栋

基金规模：2.76亿元

兴全合衡三年持有混合C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	6.81	-0.39	21.28	5.59
混合型名次	5482	2753	6627	3600	2552

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	30.69	44.77	6.97	-	0.89
混合型名次	4023	3082	4682	6324	6045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信乐道三年持有期混合	13.91	44.34	35.91	62.05	36.92
2	富荣信息技术混合A	13.60	40.28	28.77	35.87	32.86
3	富荣信息技术混合C	13.59	40.23	28.63	35.60	32.84
4	国泰科创板两年定期开放混合	13.36	18.24	11.67	71.64	13.36
5	融通明锐混合A	12.73	36.62	32.73	70.25	31.38
兴全合衡三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	湘财周期轮动一年持有期混合	0.14	4.60	5.20	13.85	3.04
5481	兴证全球合衡三年持有混合A	0.14	6.84	-0.30	21.46	5.61
5482	兴证全球合衡三年持有混合C	0.14	6.81	-0.39	21.28	5.59
5483	易方达宁易一年持有混合A	0.14	0.60	0.09	1.81	0.53
5484	易方达宁易一年持有混合C	0.14	0.58	0.00	1.60	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	前海开源沪港深强国产业	9.28	60.43	60.43	79.78	27.91
2	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
3	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
4	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
5	中加优势企业混合C	7.60	50.27	71.06	97.70	24.16
兴全合衡三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	招商均衡回报混合C	0.67	6.82	4.68	25.04	4.35
2752	华夏消费优选混合C	1.10	6.81	-0.92	5.06	5.64
2753	兴证全球合衡三年持有混合C	0.14	6.81	-0.39	21.28	5.59
2754	易方达科益混合A	1.39	6.81	9.75	46.12	3.63
2755	招商优势企业混合C	0.83	6.81	0.96	15.62	5.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	长城久嘉创新成长混合A	8.85	43.59	72.80	103.83	22.78
4	长城久嘉创新成长混合C	8.84	43.54	72.57	103.31	22.76
5	中加优势企业混合A	7.61	50.36	71.39	98.48	24.19
兴全合衡三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 6627 位，低于同类基金平均水平
6625	华宝第三产业混合A	3.23	-0.64	-0.39	5.00	1.46
6626	汇添富弘安混合C	-0.01	-0.23	-0.39	-1.37	-0.19
6627	兴证全球合衡三年持有混合C	0.14	6.81	-0.39	21.28	5.59
6628	博时恒盛持有期混合C	0.13	0.90	-0.40	3.60	0.78
6629	海通量化价值精选一年持有混合C	-0.02	2.27	-0.40	18.35	21.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	永赢高端装备智选混合发起A	8.17	57.59	96.41	124.77	23.95
2	永赢高端装备智选混合发起C	8.17	57.55	96.23	124.33	23.94
3	恒越优势精选混合	1.03	5.92	15.80	117.22	3.58
4	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	-0.92	0.11	15.35	114.93	-0.92
5	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	-0.92	0.07	15.20	114.41	-0.93
兴全合衡三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 3600 位，高于同类基金平均水平
3598	申万菱信竞争优势混合C	0.64	6.58	4.36	21.29	4.77
3599	华泰柏瑞激励动力混合C	1.83	10.05	4.98	21.28	8.62
3600	兴证全球合衡三年持有混合C	0.14	6.81	-0.39	21.28	5.59
3601	宝盈新锐混合C	1.61	10.26	11.55	21.27	5.23
3602	大成景禄灵活配置混合A	1.96	13.68	5.69	21.27	7.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中融鑫锐精选一年持有混合A	5.34	18.70	11.69	62.33	67.26
2	中融鑫锐精选一年持有混合C	5.33	18.64	11.52	61.84	66.26
3	华宝专精特新混合发起式A	0.36	8.94	38.75	39.15	62.89
4	华宝专精特新混合发起式C	0.36	8.90	38.64	38.93	62.53
5	中融研发创新混合A	-1.63	7.97	-1.36	59.86	53.67
兴全合衡三年持有混合C一周收益在同类基金中排列第 2552 位，高于同类基金平均水平
2550	前海开源盛鑫混合C	1.38	13.31	2.35	31.41	5.59
2551	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.15	10.80	5.81	47.77	5.59
2552	兴证全球合衡三年持有混合C	0.14	6.81	-0.39	21.28	5.59
2553	浙商智选新兴产业混合A	1.74	7.66	6.34	32.81	5.59
2554	工银沪港深精选混合A	1.47	3.45	-3.53	14.77	5.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	汇安成长优选混合A	169.24	222.42	105.88	63.11	165.93
2	汇安成长优选混合C	167.11	217.34	101.01	56.70	149.11
3	恒越优势精选混合	165.96	193.25	115.96	-	52.90
4	广发成长领航一年持有混合A	165.57	145.46	0.00	-	162.48
5	广发成长领航一年持有混合C	164.00	142.81	0.00	-	158.53
兴全合衡三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	华夏收入混合	30.70	39.18	7.73	4.79	1553.88
4022	银华积极精选混合	30.70	27.13	9.39	-20.27	65.31
4023	兴证全球合衡三年持有混合C	30.69	44.77	6.97	-	0.89
4024	宝盈研究精选混合C	30.68	20.24	-4.46	-29.39	45.97
4025	华夏永泓一年持有混合C	30.67	43.60	35.57	-	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
2	德邦鑫星价值灵活配置混合A	126.96	257.44	217.15	185.05	332.96
3	德邦鑫星价值灵活配置混合C	126.73	256.73	216.25	183.62	326.32
4	景顺长城稳健回报混合C类	134.42	256.58	220.52	236.60	358.83
5	大摩数字经济混合A	91.29	254.12	0.00	-	157.94
兴全合衡三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 3082 位，高于同类基金平均水平
3080	华夏创新医药龙头混合A	66.17	44.77	14.39	-	-3.34
3081	诺德量化蓝筹C	30.46	44.77	26.61	13.72	30.12
3082	兴证全球合衡三年持有混合C	30.69	44.77	6.97	-	0.89
3083	红塔红土盛隆A	29.21	44.76	22.00	16.69	107.78
3084	招商中小盘混合	34.91	44.76	11.96	2.49	274.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式	89.33	184.43	277.45	-	154.25
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
4	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
5	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
兴全合衡三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	中融景惠混合C	2.34	8.07	6.99	-	6.19
4681	南方誉慧一年混合C	6.86	13.50	6.98	8.02	18.66
4682	兴证全球合衡三年持有混合C	30.69	44.77	6.97	-	0.89
4683	添富消费升级混合D	31.45	57.86	6.96	-	14.22
4684	西部利得行业主题优选混合C	10.90	16.46	6.96	11.99	92.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	53.12	55.89	94.63	303.04	587.75
2	东吴新趋势价值线混合	104.32	205.92	268.78	242.88	266.71
3	景顺长城稳健回报混合A类	134.88	257.87	223.04	240.09	382.93
4	东吴移动互联A	98.46	188.72	254.24	240.02	519.68
5	东吴移动互联C	98.06	187.55	252.16	236.72	506.19
兴全合衡三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6324 位，低于同类基金平均水平
6322	财通福盛混合发起(LOF)C	55.11	62.19	32.27	-	28.76
6323	兴证全球合衡三年持有混合A	31.10	45.64	7.94	-	2.11
6324	兴证全球合衡三年持有混合C	30.69	44.77	6.97	-	0.89
6325	摩根行业轮动混合C	36.67	24.36	-4.39	-	-31.10
6326	摩根新兴动力混合C	96.76	129.38	75.50	-	28.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	47.93	67.42	31.37	5.80	4316.87
2	宏利成长混合	107.29	227.47	100.22	148.90	3088.86
3	富国天瑞强势混合	59.41	77.87	55.07	28.64	2497.04
4	嘉实增长混合	29.64	32.95	3.65	-11.82	2494.33
5	兴全趋势投资混合(LOF)	35.61	50.95	17.11	-13.51	2250.37
兴全合衡三年持有混合C一年收益在同类基金中排列第 6045 位，低于同类基金平均水平
6043	华夏大中华混合(QDII)	0.10	-1.37	-18.89	-53.29	0.90
6044	天弘云端生活优选C	20.85	26.89	-1.64	-	0.90
6045	兴证全球合衡三年持有混合C	30.69	44.77	6.97	-	0.89
6046	安信阿尔法定开混合C	-1.07	-4.68	-4.70	-7.57	0.86
6047	广发稳裕混合C	6.56	11.03	7.21	-	0.86

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
理想汽车-W	02015	465.02	43049.44	9.96%
电连技术	300679	627.22	35751.54	8.27%
鼎龙股份	300054	834.68	30290.58	7.01%
阿里巴巴-W	09988	158.97	25688.68	5.94%
华鲁恒升	600426	961.88	25595.57	5.92%
科博达	603786	201.77	21100.65	4.88%
腾讯控股	00700	34.69	20998.06	4.86%
华友钴业	603799	225.68	14872.01	3.44%
亿纬锂能	300014	152.86	13910.30	3.22%
桐昆股份	601233	882.99	13253.66	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	26.32	60.87%
非日常生活消费品	7.50	17.36%
通信服务	2.10	4.86%
批发和零售业	1.26	2.91%
房地产业	1.02	2.37%
租赁和商务服务业	0.32	0.73%
建筑业	0.21	0.49%
信息技术	0.15	0.36%
医疗保健	0.05	0.11%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.0075	1.0040	1.0066	1.0017	0.9735
累计净值(元)	1.0075	1.0040	1.0066	1.0017	0.9735

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