资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3509.00 91.66%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 311.59 8.14%
其他资产 7.65 0.20%
资产总值:3828.24万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 0.86 345.72 9.09%
利安隆 300596 4.62 180.36 4.74%
中泰股份 300435 6.87 142.00 3.73%
博源化工 000683 17.18 109.09 2.87%
藏格矿业 000408 1.86 108.49 2.85%
东方电缆 603606 1.50 105.96 2.79%
华峰化学 002064 11.44 104.33 2.74%
中天科技 600522 5.12 96.87 2.55%
三环集团 300408 2.06 95.44 2.51%
亨通光电 600487 4.05 93.03 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.31 82.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 4.23%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.78%
建筑业 0.01 1.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 1.15%
科学研究和技术服务业 0.00 1.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 1.38 348.06 6.46%
科达利 002850 2.15 243.32 4.52%
云图控股 002539 25.01 234.59 4.36%
先导智能 300450 7.60 188.86 3.51%
奥海科技 002993 4.08 169.20 3.14%
藏格矿业 000408 3.91 166.84 3.10%
威迈斯 688612 6.13 163.93 3.04%
金雷股份 300443 7.25 163.85 3.04%
宏发股份 600885 6.94 154.93 2.88%
东方电缆 603606 2.98 154.10 2.86%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.43 78.95%
建筑业 0.01 2.13%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.02%
金融业 0.00 0.79%
采矿业 0.00 0.67%
农、林、牧、渔业 0.00 0.49%
科学研究和技术服务业 0.00 0.30%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
隆22转债 1.04 105.52 1.73%
冠宇转债 0.37 40.13 0.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 145.65 2.39%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%