财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
341.65 |
158.10 |
174.74 |
-150.78 |
-155.42 |
| 本期利润(万元) |
464.75 |
249.59 |
208.39 |
83.54 |
309.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.24 |
0.10 |
0.08 |
0.03 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.28 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-64.82 |
0.00 |
-321.23 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1837.60 |
2499.54 |
2447.32 |
2437.71 |
2960.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
0.98 |
0.96 |
0.88 |
0.91 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
3.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.42 |
0.00 |
-11.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
99.27 |
107.15 |
263.41 |
56.68 |
256.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
4542.16 |
5006.05 |
5457.38 |
6361.28 |
8378.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
4542.16 |
5006.05 |
5311.73 |
6036.19 |
8378.83 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
145.65 |
325.09 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.16 |
5.72 |
6.20 |
7.21 |
11.22 |
| 应付托管费(万元) |
0.86 |
0.95 |
1.03 |
1.20 |
1.87 |
| 资产总计(万元) |
5400.55 |
5457.10 |
6198.92 |
7010.78 |
9119.12 |
| 负债合计(万元) |
15.07 |
19.96 |
95.80 |
28.36 |
26.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
5385.48 |
5437.15 |
6103.12 |
6982.41 |
9093.10 |
| 未分配利润(万元) |
-173.31 |
-755.51 |
-1419.72 |
-1214.25 |
-240.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.46 |
2.51 |
1.20 |
2.79 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
394.14 |
-232.98 |
-621.51 |
-589.42 |
296.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
196.65 |
517.13 |
338.93 |
-472.67 |
-349.53 |
| 其它收入(万元) |
0.12 |
0.48 |
0.25 |
2.54 |
2.37 |
| 收入合计(万元) |
591.37 |
287.14 |
-281.13 |
-1056.76 |
-49.46 |
| 管理人报酬(万元) |
31.95 |
73.53 |
38.13 |
127.30 |
77.11 |
| 托管费(万元) |
5.32 |
12.25 |
6.36 |
21.22 |
12.85 |
| 其它费用(万元) |
5.51 |
11.10 |
5.73 |
16.35 |
8.11 |
| 费用合计(万元) |
48.62 |
110.31 |
57.15 |
184.73 |
109.17 |
| 利润总额(万元) |
542.76 |
176.83 |
-338.27 |
-1241.49 |
-158.62 |
| 净利润(万元) |
542.76 |
176.83 |
-338.27 |
-1241.49 |
-158.62 |
