资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3292.58 85.24%
债券 271.80 7.04%
银行存款和结算备付金 291.86 7.56%
其他资产 6.35 0.16%
资产总值:3862.59万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
洛阳钼业 03993 16.50 236.36 6.29%
紫金矿业 02899 6.40 190.48 5.07%
株冶集团 600961 9.28 150.61 4.01%
立讯精密 002475 2.31 149.43 3.98%
华友钴业 603799 1.87 123.23 3.28%
招金矿业 01818 4.20 119.87 3.19%
江西铜业股份 00358 4.30 119.74 3.19%
东方钽业 000962 4.79 116.88 3.11%
宁波华翔 002048 2.34 90.56 2.41%
松原安全 300893 1.89 75.41 2.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.17 46.48%
基础材料 0.08 20.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 7.45%
采矿业 0.02 6.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.36%
能源 0.01 1.39%
信息技术 0.01 1.36%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 1.01%
医疗保健 0.00 0.66%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隧道股份 600820 51.07 311.53 6.71%
李宁 02331 18.40 283.92 6.12%
光大环境 00257 79.50 276.95 5.97%
广信股份 603599 25.26 269.52 5.81%
青岛啤酒股份 00168 5.60 261.73 5.64%
顾家家居 603816 9.34 238.36 5.14%
东方电缆 603606 4.56 235.80 5.08%
儒竞科技 301525 2.87 221.65 4.78%
济川药业 600566 8.33 219.33 4.73%
科沃斯 603486 3.71 216.03 4.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 39.07%
日常消费品 0.05 9.74%
工业 0.04 9.03%
建筑业 0.03 6.71%
非日常生活消费品 0.03 6.12%
金融 0.01 2.51%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.24%
金融业 0.01 2.06%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 2.20 221.70 5.90%
国债2513 0.50 50.10 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 271.80 7.24%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%