财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
321.85 |
-13.56 |
86.18 |
-77.58 |
-241.29 |
| 本期利润(万元) |
729.66 |
27.41 |
43.49 |
206.44 |
400.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.21 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
5.62 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-630.83 |
0.00 |
-632.18 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2710.95 |
3661.60 |
4300.57 |
3681.43 |
3839.35 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
0.86 |
0.86 |
0.85 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
5.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-14.22 |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
649.77 |
500.19 |
609.61 |
319.40 |
465.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
3596.50 |
3946.05 |
4142.13 |
4996.93 |
6271.38 |
| 其中：股票投资(万元) |
3596.50 |
3946.05 |
4124.81 |
4975.59 |
6237.14 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
17.32 |
21.34 |
34.23 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.67 |
5.01 |
5.35 |
6.83 |
8.97 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.83 |
0.89 |
1.14 |
1.50 |
| 资产总计(万元) |
4665.85 |
4812.14 |
5238.79 |
5404.86 |
6765.59 |
| 负债合计(万元) |
24.48 |
28.95 |
21.09 |
40.12 |
113.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
4641.37 |
4783.20 |
5217.70 |
5364.74 |
6652.03 |
| 未分配利润(万元) |
-791.50 |
-841.31 |
-1494.20 |
-1305.92 |
-562.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.98 |
7.51 |
3.49 |
5.76 |
4.04 |
| 投资收益(万元) |
21.72 |
-61.30 |
-286.26 |
-693.60 |
158.83 |
| 公允价值变动收益(万元) |
47.37 |
432.76 |
155.03 |
-504.75 |
-600.44 |
| 其它收入(万元) |
0.52 |
1.51 |
0.13 |
5.65 |
5.33 |
| 收入合计(万元) |
72.58 |
380.48 |
-127.61 |
-1186.94 |
-432.23 |
| 管理人报酬(万元) |
30.71 |
62.22 |
32.21 |
117.98 |
71.83 |
| 托管费(万元) |
5.12 |
10.37 |
5.37 |
19.66 |
11.97 |
| 其它费用(万元) |
4.18 |
11.28 |
6.33 |
12.95 |
8.70 |
| 费用合计(万元) |
43.12 |
93.14 |
48.90 |
167.37 |
103.44 |
| 利润总额(万元) |
29.46 |
287.33 |
-176.51 |
-1354.31 |
-535.67 |
| 净利润(万元) |
29.46 |
287.33 |
-176.51 |
-1354.31 |
-535.67 |
