资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33506.61 90.83%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3367.94 9.13%
其他资产 16.24 0.04%
资产总值:36890.79万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 57.49 3666.44 10.06%
贵州茅台 600519 2.45 3538.93 9.71%
青岛啤酒 600600 49.10 3236.61 8.88%
海天味业 603288 66.97 2609.20 7.16%
贝泰妮 300957 52.69 2375.27 6.52%
安琪酵母 600298 53.20 2104.06 5.77%
巨子生物 02367 40.56 2092.22 5.74%
豪悦护理 605009 59.88 1931.03 5.30%
石头科技 688169 7.82 1640.73 4.50%
珠江啤酒 002461 141.74 1418.82 3.89%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.76 75.59%
交通运输、仓储和邮政业 0.21 5.86%
日常消费品 0.21 5.74%
非日常生活消费品 0.15 4.14%
科学研究和技术服务业 0.02 0.58%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青岛啤酒 600600 54.93 3815.38 9.28%
海大集团 002311 60.61 3551.42 8.64%
贵州茅台 600519 2.33 3285.31 7.99%
石头科技 688169 19.07 2985.64 7.26%
珠江啤酒 002461 234.76 2650.44 6.45%
豪悦护理 605009 61.97 2465.04 6.00%
贝泰妮 300957 52.69 2329.95 5.67%
格力电器 000651 49.64 2229.83 5.42%
海天味业 603288 52.14 2028.81 4.93%
安琪酵母 600298 51.99 1828.49 4.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.26 79.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.40 9.76%
日常消费品 0.13 3.23%