| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -1.25 | -12.49 | -7.31 | -1.95 | -0.60 |
| 本期利润(万元) | 0.03 | -9.72 | 0.78 | -7.05 | 0.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | -0.09 | 0.00 | -0.09 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | -20.03 | 0.00 | -17.59 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | -52.89 | 0.00 | -92.11 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | -0.56 | 0.00 | -0.55 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126.50 | 43.26 | 41.07 | 76.91 | 35.54 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.46 | 0.50 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | -6.49 | 0.00 | -7.37 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | -42.32 | 0.00 | -42.86 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 7038.87 | 10819.42 | 10622.54 | 9561.46 | 7941.83 |
| 交易性金融资产(万元) | 40217.92 | 40501.34 | 47408.59 | 61243.41 | 82684.44 |
| 其中：股票投资(万元) | 40217.92 | 40501.34 | 47408.59 | 61243.41 | 82684.44 |
| 其中：债券投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 48.54 | 53.28 | 72.52 | 88.00 | 113.99 |
| 应付托管费(万元) | 8.09 | 8.88 | 12.09 | 14.67 | 19.00 |
| 资产总计(万元) | 47838.07 | 51385.89 | 58653.37 | 70856.45 | 91055.52 |
| 负债合计(万元) | 806.22 | 144.71 | 785.19 | 247.52 | 853.32 |
| 所有者权益合计(万元) | 47031.85 | 51241.18 | 57868.18 | 70608.93 | 90202.20 |
| 未分配利润(万元) | -53619.65 | -59785.39 | -58618.42 | -53793.74 | -47728.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 40.11 | 16.95 | 37.03 | 15.52 | 39.79 |
| 投资收益(万元) | -9945.45 | -1559.30 | -4386.46 | -1215.64 | -36000.74 |
| 公允价值变动收益(万元) | 7232.40 | -2001.03 | -14188.74 | -9312.34 | 7651.70 |
| 其它收入(万元) | 1.12 | 0.40 | 2.76 | 2.21 | 16.50 |
| 收入合计(万元) | -2671.82 | -3542.98 | -18535.42 | -10510.25 | -28292.76 |
| 管理人报酬(万元) | 629.16 | 336.36 | 1109.38 | 620.76 | 1567.91 |
| 托管费(万元) | 104.86 | 56.06 | 184.90 | 103.46 | 261.32 |
| 其它费用(万元) | 19.38 | 9.99 | 20.18 | 10.57 | 22.22 |
| 费用合计(万元) | 753.68 | 402.54 | 1315.09 | 734.89 | 1851.73 |
| 利润总额(万元) | -3425.50 | -3945.51 | -19850.50 | -11245.14 | -30144.49 |
| 净利润(万元) | -3425.50 | -3945.51 | -19850.50 | -11245.14 | -30144.49 |