财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.07 |
-6.74 |
-1.25 |
-12.49 |
-7.31 |
| 本期利润(万元) |
0.15 |
-1.98 |
0.03 |
-9.72 |
0.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.29 |
0.00 |
-20.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-152.69 |
0.00 |
-52.89 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
-0.56 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
195.75 |
113.95 |
126.50 |
43.26 |
41.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.45 |
0.44 |
0.45 |
0.46 |
0.49 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.24 |
0.00 |
-6.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-44.19 |
0.00 |
-42.32 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
3304.17 |
7038.87 |
10819.42 |
10622.54 |
9561.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
37887.45 |
40217.92 |
40501.34 |
47408.59 |
61243.41 |
| 其中：股票投资(万元) |
37887.45 |
40217.92 |
40501.34 |
47408.59 |
61243.41 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
41.50 |
48.54 |
53.28 |
72.52 |
88.00 |
| 应付托管费(万元) |
6.92 |
8.09 |
8.88 |
12.09 |
14.67 |
| 资产总计(万元) |
41252.47 |
47838.07 |
51385.89 |
58653.37 |
70856.45 |
| 负债合计(万元) |
141.31 |
806.22 |
144.71 |
785.19 |
247.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
41111.16 |
47031.85 |
51241.18 |
57868.18 |
70608.93 |
| 未分配利润(万元) |
-49540.20 |
-53619.65 |
-59785.39 |
-58618.42 |
-53793.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.21 |
40.11 |
16.95 |
37.03 |
15.52 |
| 投资收益(万元) |
-2847.92 |
-9945.45 |
-1559.30 |
-4386.46 |
-1215.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1768.36 |
7232.40 |
-2001.03 |
-14188.74 |
-9312.34 |
| 其它收入(万元) |
0.82 |
1.12 |
0.40 |
2.76 |
2.21 |
| 收入合计(万元) |
-1071.53 |
-2671.82 |
-3542.98 |
-18535.42 |
-10510.25 |
| 管理人报酬(万元) |
258.47 |
629.16 |
336.36 |
1109.38 |
620.76 |
| 托管费(万元) |
43.08 |
104.86 |
56.06 |
184.90 |
103.46 |
| 其它费用(万元) |
9.59 |
19.38 |
9.99 |
20.18 |
10.57 |
| 费用合计(万元) |
311.39 |
753.68 |
402.54 |
1315.09 |
734.89 |
| 利润总额(万元) |
-1382.93 |
-3425.50 |
-3945.51 |
-19850.50 |
-11245.14 |
| 净利润(万元) |
-1382.93 |
-3425.50 |
-3945.51 |
-19850.50 |
-11245.14 |
