我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.60 |
-14.38 |
-10.11 |
-0.83 |
0.08 |
| 本期利润(万元) |
0.56 |
-48.56 |
-33.73 |
-4.02 |
-0.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.24 |
-0.07 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-44.63 |
0.00 |
-13.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-30.80 |
0.00 |
-25.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-0.44 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
35.54 |
29.74 |
100.25 |
32.89 |
25.08 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.50 |
0.49 |
0.53 |
0.56 |
0.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-24.51 |
0.00 |
-13.48 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-38.31 |
0.00 |
-29.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10622.54 |
9561.46 |
7941.83 |
10219.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
47408.59 |
61243.41 |
82684.44 |
109969.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
47408.59 |
61243.41 |
82684.44 |
109969.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.52 |
88.00 |
113.99 |
134.37 |
| 应付托管费(万元) |
12.09 |
14.67 |
19.00 |
22.39 |
| 资产总计(万元) |
58653.37 |
70856.45 |
91055.52 |
120805.33 |
| 负债合计(万元) |
785.19 |
247.52 |
853.32 |
3644.56 |
| 所有者权益合计(万元) |
57868.18 |
70608.93 |
90202.20 |
117160.77 |
| 未分配利润(万元) |
-58618.42 |
-53793.74 |
-47728.86 |
-29638.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
37.03 |
15.52 |
39.79 |
23.83 |
| 投资收益(万元) |
-4386.46 |
-1215.64 |
-36000.74 |
-19915.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-14188.74 |
-9312.34 |
7651.70 |
11628.78 |
| 其它收入(万元) |
2.76 |
2.21 |
16.50 |
10.43 |
| 收入合计(万元) |
-18535.42 |
-10510.25 |
-28292.76 |
-8252.50 |
| 管理人报酬(万元) |
1109.38 |
620.76 |
1567.91 |
842.24 |
| 托管费(万元) |
184.90 |
103.46 |
261.32 |
140.37 |
| 其它费用(万元) |
20.18 |
10.57 |
22.22 |
10.99 |
| 费用合计(万元) |
1315.09 |
734.89 |
1851.73 |
993.63 |
| 利润总额(万元) |
-19850.50 |
-11245.14 |
-30144.49 |
-9246.12 |
| 净利润(万元) |
-19850.50 |
-11245.14 |
-30144.49 |
-9246.12 |
