资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13489.35 89.26%
债券 891.76 5.90%
银行存款和结算备付金 565.88 3.74%
其他资产 165.99 1.10%
资产总值:15112.98万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 3.84 1404.56 9.36%
中际旭创 300308 3.48 1404.81 9.36%
天孚通信 300394 8.32 1396.10 9.30%
海光信息 688041 2.74 690.99 4.60%
寒武纪 688256 0.50 657.73 4.38%
中芯国际 688981 4.12 576.71 3.84%
兆易创新 603986 2.61 556.71 3.71%
芯碁微装 688630 3.55 501.09 3.34%
佰维存储 688525 4.65 484.65 3.23%
香农芯创 300475 4.80 438.05 2.92%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.22 81.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 4.38%
批发和零售业 0.05 3.01%
采矿业 0.02 1.31%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 13.97 1774.98 9.84%
中际旭创 300308 10.72 1563.62 8.66%
胜宏科技 300476 7.66 1029.35 5.70%
瑞可达 688800 18.35 902.96 5.00%
厦钨新能 688778 15.35 858.23 4.76%
璞泰来 603659 37.12 697.11 3.86%
海博思创 688411 8.12 692.04 3.83%
潍柴重机 000880 17.30 654.29 3.63%
沪电股份 002463 13.57 577.81 3.20%
先导智能 300450 21.79 541.48 3.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.64 90.78%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债13 8.90 891.76 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 891.76 5.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%