财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
483.52 |
-458.03 |
86.98 |
-226.07 |
50.07 |
| 本期利润(万元) |
365.38 |
-72.11 |
-129.36 |
-825.89 |
773.15 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.32 |
-0.03 |
-0.04 |
-0.16 |
0.29 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.61 |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
811.06 |
0.00 |
893.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.54 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2306.74 |
2057.66 |
7113.21 |
2535.34 |
4887.17 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.07 |
1.74 |
1.60 |
1.54 |
1.77 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
12.82 |
0.00 |
-2.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
-10.96 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
35.88 |
131.30 |
125.85 |
3352.37 |
936.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
17388.77 |
15906.51 |
18025.87 |
42902.16 |
37008.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
16385.36 |
14688.04 |
16912.57 |
39804.71 |
34435.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
1003.40 |
1218.47 |
1113.30 |
3097.45 |
2573.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.41 |
19.21 |
17.48 |
46.90 |
45.60 |
| 应付托管费(万元) |
1.37 |
1.60 |
1.46 |
3.91 |
3.04 |
| 资产总计(万元) |
18132.77 |
17575.74 |
18409.20 |
46621.30 |
40246.86 |
| 负债合计(万元) |
86.94 |
173.69 |
180.15 |
903.64 |
1913.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
18045.83 |
17402.04 |
18229.05 |
45717.65 |
38333.61 |
| 未分配利润(万元) |
7814.79 |
6250.40 |
6133.59 |
16865.38 |
20482.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.39 |
34.04 |
25.26 |
35.05 |
8.28 |
| 投资收益(万元) |
-1278.17 |
630.75 |
-1969.95 |
2463.33 |
6806.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3200.76 |
-2006.12 |
-466.79 |
1956.25 |
8435.94 |
| 其它收入(万元) |
0.93 |
116.35 |
113.10 |
27.00 |
18.67 |
| 收入合计(万元) |
1934.90 |
-1224.98 |
-2298.38 |
4481.64 |
15269.72 |
| 管理人报酬(万元) |
113.78 |
310.68 |
197.50 |
547.50 |
292.65 |
| 托管费(万元) |
9.48 |
25.89 |
16.46 |
40.01 |
19.51 |
| 其它费用(万元) |
9.45 |
19.52 |
9.97 |
20.02 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
141.48 |
388.82 |
248.84 |
640.72 |
328.10 |
| 利润总额(万元) |
1793.42 |
-1613.79 |
-2547.22 |
3840.92 |
14941.61 |
| 净利润(万元) |
1793.42 |
-1613.79 |
-2547.22 |
3840.92 |
14941.61 |
