西部利得新润混合C(015356)_资产配置

西部利得新润混合C015356WESTERN LIDE XINRUN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	19085.88	60.92%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	12153.87	38.80%
其他资产	87.55	0.28%

资产总值：31327.30万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广东宏大	002683	24.31	1072.07	3.64%
宁德时代	300750	2.52	1013.04	3.44%
达瑞电子	300976	13.39	974.79	3.31%
尚太科技	001301	10.87	909.93	3.09%
四川路桥	600039	109.84	888.61	3.01%
神火股份	000933	42.39	848.22	2.88%
新易盛	300502	2.29	837.61	2.84%
星宇股份	601799	6.18	833.56	2.83%
国瓷材料	300285	34.28	765.13	2.60%
亚钾国际	000893	19.46	762.25	2.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.44	48.98%
采矿业	0.21	7.06%
建筑业	0.09	3.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.28%
农、林、牧、渔业	0.06	1.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.04	1.43%
批发和零售业	0.00	0.01%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
菲利华	300395	8.16	416.98	3.05%
联赢激光	688518	16.86	343.77	2.52%
神火股份	000933	19.74	328.47	2.41%
海博思创	688411	3.58	305.03	2.23%
沃尔核材	002130	11.88	282.98	2.07%
中国平安	601318	5.01	277.95	2.04%
中孚实业	600595	63.59	278.52	2.04%
三七互娱	002555	15.99	276.47	2.02%
宁德时代	300750	1.08	272.40	1.99%
渝农商行	601077	36.43	260.11	1.90%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	35.66%
金融业	0.05	4.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	3.02%
批发和零售业	0.03	2.32%
采矿业	0.02	1.59%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.42%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.04%
建筑业	0.01	0.57%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三星医疗	601567	5.40	159.68	3.94%
锐明技术	002970	2.13	120.94	2.99%
四川路桥	600039	14.79	117.43	2.90%
德业股份	605117	1.27	116.15	2.87%
芭田股份	002170	9.99	103.90	2.57%
苏试试验	300416	4.89	83.86	2.07%
广东宏大	002683	2.74	81.19	2.01%
格力电器	000651	1.79	81.37	2.01%
重庆百货	600729	2.63	79.27	1.96%
九华旅游	603199	2.00	71.60	1.77%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	15.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	3.30%
建筑业	0.01	2.90%
采矿业	0.01	2.28%
金融业	0.01	2.17%
批发和零售业	0.01	2.10%
科学研究和技术服务业	0.01	2.07%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	1.77%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.29%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.05	76.20	3.31%
唐山港	601000	15.31	72.11	3.13%
环旭电子	601231	4.37	72.11	3.13%
行动教育	605098	1.97	69.42	3.01%
广深铁路	601333	20.04	68.74	2.98%
立讯精密	002475	1.65	67.25	2.92%
华泰证券	601688	3.82	67.19	2.92%
太阳纸业	002078	3.07	45.65	1.98%
渝农商行	601077	7.50	45.38	1.97%
中国铁建	601186	4.67	42.82	1.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	12.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	6.11%
金融业	0.01	4.89%
教育	0.01	3.01%
建筑业	0.00	1.86%
采矿业	0.00	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.66%

五大重仓债券

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.60	60.85	2.13%
23国债01	0.40	40.78	1.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	101.63	3.56%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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