财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1382.94 |
-16.98 |
66.85 |
-19.71 |
6.46 |
| 本期利润(万元) |
1645.56 |
66.84 |
63.19 |
-24.70 |
25.71 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.26 |
0.04 |
0.12 |
-0.06 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.58 |
0.00 |
-4.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-303.32 |
0.00 |
-54.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14453.88 |
8554.34 |
1526.40 |
538.23 |
248.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.01 |
1.74 |
1.74 |
1.59 |
1.64 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.03 |
0.00 |
18.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.95 |
0.00 |
-0.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7480.34 |
1849.98 |
391.48 |
140.10 |
651.08 |
| 交易性金融资产(万元) |
6846.94 |
696.82 |
256.18 |
2728.47 |
9279.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
6846.94 |
696.82 |
256.18 |
2626.84 |
9178.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.63 |
100.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.08 |
2.52 |
0.52 |
3.18 |
12.10 |
| 应付托管费(万元) |
1.09 |
0.21 |
0.04 |
0.26 |
0.81 |
| 资产总计(万元) |
14414.61 |
2597.05 |
685.21 |
2897.35 |
10005.50 |
| 负债合计(万元) |
758.51 |
293.44 |
100.21 |
42.02 |
162.39 |
| 所有者权益合计(万元) |
13656.10 |
2303.61 |
585.00 |
2855.32 |
9843.11 |
| 未分配利润(万元) |
5800.52 |
856.95 |
175.96 |
749.45 |
3380.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
12.35 |
7.99 |
3.77 |
4.20 |
2.36 |
| 投资收益(万元) |
99.89 |
-190.55 |
-271.76 |
-790.10 |
-145.76 |
| 公允价值变动收益(万元) |
176.22 |
-68.41 |
-59.85 |
72.25 |
494.54 |
| 其它收入(万元) |
6.14 |
15.63 |
5.03 |
0.12 |
0.08 |
| 收入合计(万元) |
294.61 |
-235.35 |
-322.81 |
-713.53 |
351.21 |
| 管理人报酬(万元) |
31.97 |
18.25 |
8.50 |
131.30 |
81.61 |
| 托管费(万元) |
2.66 |
1.52 |
0.71 |
9.38 |
5.44 |
| 其它费用(万元) |
0.69 |
2.63 |
1.95 |
19.02 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
40.33 |
24.95 |
12.99 |
159.77 |
97.38 |
| 利润总额(万元) |
254.28 |
-260.30 |
-335.80 |
-873.30 |
253.83 |
| 净利润(万元) |
254.28 |
-260.30 |
-335.80 |
-873.30 |
253.83 |
