我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5308.48 |
121.45 |
264.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
28635.62 |
43530.75 |
61600.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
4826.29 |
7259.73 |
9951.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
23809.33 |
36271.03 |
51649.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.46 |
25.93 |
32.96 |
| 应付托管费(万元) |
3.27 |
4.86 |
6.18 |
| 资产总计(万元) |
34019.11 |
43930.79 |
62497.62 |
| 负债合计(万元) |
11574.12 |
7862.85 |
15425.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
22444.99 |
36067.94 |
47072.47 |
| 未分配利润(万元) |
1687.00 |
2245.42 |
4575.19 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.68 |
14.67 |
| 投资收益(万元) |
833.70 |
473.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1686.64 |
-109.02 |
| 其它收入(万元) |
18.64 |
16.82 |
| 收入合计(万元) |
-811.62 |
396.31 |
| 管理人报酬(万元) |
368.03 |
202.57 |
| 托管费(万元) |
69.00 |
37.98 |
| 其它费用(万元) |
21.73 |
10.29 |
| 费用合计(万元) |
630.63 |
314.48 |
| 利润总额(万元) |
-1442.25 |
81.83 |
| 净利润(万元) |
-1442.25 |
81.83 |
