鑫元安鑫回报D(015308)_最新动态

鑫元安鑫回报D015308XINYUAN ANXIN RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND D

基金经理中期报告期内“隐形重仓股”引关注[2024-08-31]

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更新时间：2022-03-15 15:00

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投资类型：混合型

鑫元安鑫回报D增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：俞敏超

基金规模：

鑫元安鑫回报D基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-	-	-	-	-
混合型名次	7863	7863	7861	7860	7848

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
混合型名次	1045	1670	3171	6600	3335

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	中航新起航灵活配置混合A	7.30	-1.14	-8.81	-5.47	-13.05
3	中航新起航灵活配置混合C	7.28	-1.16	-8.84	-5.52	-13.12
4	中信建投低碳成长混合A	6.92	-0.14	-11.06	-14.48	-19.41
5	中信建投低碳成长混合C	6.90	-0.18	-11.15	-14.66	-19.62
鑫元安鑫回报D一周收益在同类基金中排列第 7863 位，低于同类基金平均水平
7861	华宝未来主导混合C	-7.36	-18.53	-16.36	-30.68	-18.53
7862	招商丰庆混合C	-	-	-	-	-
7863	鑫元安鑫回报D	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰双利优选	10.18	14.95	-11.96	-4.60	-10.67
2	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
3	华润元大臻选回报混合A	2.56	7.36	6.00	8.87	-1.88
4	华润元大臻选回报混合C	2.56	7.36	6.99	9.86	-0.96
5	中银创新医疗混合A	2.24	7.23	2.09	-1.69	-13.02
鑫元安鑫回报D一周收益在同类基金中排列第 7863 位，低于同类基金平均水平
7861	红塔红土盛金新动力灵活配置混合C	-4.51	-24.90	-29.49	-39.75	-28.17
7862	招商丰庆混合C	-	-	-	-	-
7863	鑫元安鑫回报D	-	-	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河嘉谊混合A	-0.04	-0.09	18.52	-7.92	-6.19
2	银河嘉谊混合C	-0.04	-0.11	18.48	-7.97	-6.23
3	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
4	博时港股通红利精选混合A	0.34	6.30	11.71	15.05	17.06
5	博时港股通红利精选混合C	0.32	6.21	11.49	14.59	16.68
鑫元安鑫回报D一周收益在同类基金中排列第 7861 位，低于同类基金平均水平
7859	东方红睿玺三年定开混合C	0.03	-1.61	-	-	-
7860	东方红睿泽三年定开混合C	-1.40	-3.10	-	-	-
7861	鑫元安鑫回报D	-	-	-	-	-
7862	东方红睿玺三年定开混合A	0.03	-1.57	-	-	-
7863	东方红睿泽三年定开混合A	-1.39	-3.06	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	东方周期优选灵活配置混合	-2.67	-4.87	-13.41	23.80	16.06
3	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
4	汇丰晋信港股通双核混合	0.41	1.08	-6.18	16.78	11.43
5	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
鑫元安鑫回报D一周收益在同类基金中排列第 7860 位，低于同类基金平均水平
7858	东方红睿玺三年定开混合C	0.03	-1.61	-	-	-
7859	东方红睿泽三年定开混合C	-1.40	-3.10	-	-	-
7860	鑫元安鑫回报D	-	-	-	-	-
7861	景顺长城量化先锋混合C	0.29	0.76	-3.71	-	-
7862	东方红睿玺三年定开混合A	0.03	-1.57	-	-	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	5.18	10.84	14.85	34.30	27.72
2	永赢股息优选A	-0.57	-2.19	-0.23	10.84	25.44
3	永赢股息优选C	-0.57	-2.21	-0.28	10.74	25.28
4	华润元大价值优选A	1.23	-13.25	-0.60	17.00	21.17
5	华润元大价值优选C	1.21	-13.32	-0.81	16.53	20.62
鑫元安鑫回报D一周收益在同类基金中排列第 7848 位，低于同类基金平均水平
7846	东方红睿玺三年定开混合C	0.03	-1.61	-	-	-
7847	东方红睿泽三年定开混合C	-1.40	-3.10	-	-	-
7848	鑫元安鑫回报D	-	-	-	-	-
7849	长盛均衡回报混合A	0.05	1.54	-0.74	1.97	-
7850	长盛均衡回报混合C	0.05	1.51	-0.93	1.64	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	农银消费主题混合H	56.28	0.00	0.00	41.77	36.65
2	摩根中国世纪混合美元现钞	54.83	0.00	0.00	-	59.05
3	摩根中国世纪混合美元现汇	54.83	0.00	0.00	-	59.05
4	国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	34.24	52.28	17.95	164.27	206.02
5	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	33.12	58.39	29.61	169.26	217.08
鑫元安鑫回报D一年收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	中银量化价值混合A	0.00	0.00	0.00	-	-4.79
1044	中银量化价值混合C	0.00	0.00	0.00	-	-4.95
1045	鑫元安鑫回报D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1046	鹏华稳享一年持有期混合C	-0.01	-1.37	0.00	-	-1.63
1047	中金兴元6个月持有混合A	-0.02	0.00	0.00	-	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	国富全球科技互联混合(QDII)人民币	33.12	58.39	29.61	169.26	217.08
2	建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币	28.26	58.33	40.76	71.69	146.89
3	建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币	27.88	57.20	0.00	-	38.99
4	华夏全球科技先锋混合(QDII)	31.78	53.24	5.42	53.51	62.77
5	汇添富全球互联混合(QDII)A	26.93	52.79	15.84	103.13	232.93
鑫元安鑫回报D一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	泓德医疗创新一年封闭混合发起式A	-19.57	0.00	0.00	-	-39.99
1669	泓德医疗创新一年封闭混合发起式C	-19.89	0.00	0.00	-	-40.35
1670	鑫元安鑫回报D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
1671	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	-3.17	0.00	0.00	-	-2.82
1672	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	-3.55	0.00	0.00	-	-3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	万家宏观择时多策略A	15.39	3.89	80.53	95.95	125.17
2	万家新利	16.89	5.05	77.14	85.22	154.20
3	金元顺安元启灵活配置混合	-7.20	11.40	71.54	239.91	282.13
4	万家精选混合A	18.23	5.57	69.92	67.92	306.14
5	景顺长城价值领航两年持有混合	13.06	29.75	44.75	-	85.31
鑫元安鑫回报D一年收益在同类基金中排列第 3171 位，高于同类基金平均水平
3169	睿远稳进配置两年持有混合C	1.61	0.54	0.00	-	-2.65
3170	鑫元安鑫回报C	-3.71	-5.84	0.00	-	-5.57
3171	鑫元安鑫回报D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3172	鑫元长三角混合A	-33.77	-40.23	0.00	-	-22.87
3173	鑫元长三角混合C	-34.04	-40.71	0.00	-	-23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金元顺安元启灵活配置混合	-7.20	11.40	71.54	239.91	282.13
2	大成国企改革灵活配置混合	-2.83	-13.69	-8.02	180.80	202.70
3	东吴移动互联C	2.70	19.88	6.46	178.11	150.05
4	东吴移动互联A	2.91	20.35	7.10	177.67	154.90
5	华商新趋势优选灵活配置混合	-10.49	-5.99	-3.91	176.38	728.60
鑫元安鑫回报D一年收益在同类基金中排列第 6600 位，低于同类基金平均水平
6598	银华鑫峰混合A	-15.52	-16.52	0.00	-	-18.47
6599	银华鑫峰混合C	-15.88	-17.19	0.00	-	-19.24
6600	鑫元安鑫回报D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
6601	国投境煊混合E	-22.84	-30.64	0.00	-	-28.60
6602	长江新兴产业混合型发起式A	-8.49	-26.50	0.00	-	-20.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大盘精选混合A/B	-20.20	-29.00	-39.55	3.45	2441.37
2	嘉实增长混合	-17.46	-24.99	-37.77	9.95	1728.60
3	兴全趋势投资混合(LOF)	-15.71	-25.44	-38.39	0.99	1481.79
4	宏利周期混合	-5.28	-26.98	-26.34	129.15	1443.99
5	景顺长城优选混合	-18.03	-26.87	-40.19	29.28	1256.67
鑫元安鑫回报D一年收益在同类基金中排列第 3335 位，高于同类基金平均水平
3333	富国研究精选灵活配置混合C	-14.12	-0.97	0.00	-	0.00
3334	招商丰庆混合C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3335	鑫元安鑫回报D	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3336	华安沣荣一年持有混合A	0.14	0.00	0.00	-	-0.01
3337	太平睿庆混合C	0.87	-2.04	0.00	-	-0.01

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伯特利	603596	14.36	558.45	3.13%
皖仪科技	688600	28.77	384.71	2.16%
宁德时代	300750	2.13	383.46	2.15%
迈为股份	300751	3.04	363.22	2.04%
航宇科技	688239	8.54	297.06	1.67%
宏华数科	688789	2.69	290.51	1.63%
永创智能	603901	34.77	246.52	1.38%
伊之密	300415	11.00	228.58	1.28%
迪威尔	688377	15.37	201.32	1.13%
正帆科技	688596	6.04	199.29	1.12%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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